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匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合基金凈值查詢(010045)

今天最新凈值 1.0005 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9995 -0.0010 -0.0981%
  • 累計(jì)凈值：1.0005
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7535億
  • 最近資產(chǎn)：12.30億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 徐一恒 李超
近一周匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合(010045)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9997 0.9997 1.0005 1.0005 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 1.0010 1.0010 0.9988 0.9988 0.0022 0.22%
2025-05-20 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9988 0.9988 0.9963 0.9963 0.0025 0.25%
2025-05-19 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9963 0.9963 0.9942 0.9942 0.0021 0.21%