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安信成長精選混合A基金凈值查詢(010033)

今天最新凈值 0.8679 -0.0106 -1.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8539 -0.0140 -1.6168%
  • 累計(jì)凈值：0.8679
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5377億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬
今年以來安信成長精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信成長精選混合A(010033)基金累計(jì)收益率17.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010033 安信成長精選混合A 0.8670 0.8670 0.8679 0.8679 -0.0009 -0.10%
2025-05-22 010033 安信成長精選混合A 0.8679 0.8679 0.8785 0.8785 -0.0106 -1.21%
2025-05-21 010033 安信成長精選混合A 0.8785 0.8785 0.8682 0.8682 0.0103 1.19%
2025-05-20 010033 安信成長精選混合A 0.8682 0.8682 0.8385 0.8385 0.0297 3.54%
2025-05-19 010033 安信成長精選混合A 0.8385 0.8385 0.8357 0.8357 0.0028 0.34%
2025-05-16 010033 安信成長精選混合A 0.8357 0.8357 0.8313 0.8313 0.0044 0.53%
2025-05-15 010033 安信成長精選混合A 0.8313 0.8313 0.8411 0.8411 -0.0098 -1.17%
2025-05-14 010033 安信成長精選混合A 0.8411 0.8411 0.8319 0.8319 0.0092 1.11%
2025-05-13 010033 安信成長精選混合A 0.8319 0.8319 0.8377 0.8377 -0.0058 -0.69%
2025-05-12 010033 安信成長精選混合A 0.8377 0.8377 0.8440 0.8440 -0.0063 -0.75%
2025-05-09 010033 安信成長精選混合A 0.8440 0.8440 0.8407 0.8407 0.0033 0.39%
2025-05-08 010033 安信成長精選混合A 0.8407 0.8407 0.8530 0.8530 -0.0123 -1.44%
2025-05-07 010033 安信成長精選混合A 0.8530 0.8530 0.8691 0.8691 -0.0161 -1.85%
2025-05-06 010033 安信成長精選混合A 0.8691 0.8691 0.8663 0.8663 0.0028 0.32%
2025-04-30 010033 安信成長精選混合A 0.8663 0.8663 0.8588 0.8588 0.0075 0.87%
2025-04-29 010033 安信成長精選混合A 0.8588 0.8588 0.8451 0.8451 0.0137 1.62%
2025-04-28 010033 安信成長精選混合A 0.8451 0.8451 0.8411 0.8411 0.0040 0.48%
2025-04-25 010033 安信成長精選混合A 0.8411 0.8411 0.8479 0.8479 -0.0068 -0.80%
2025-04-24 010033 安信成長精選混合A 0.8479 0.8479 0.8370 0.8370 0.0109 1.30%
2025-04-23 010033 安信成長精選混合A 0.8370 0.8370 0.8323 0.8323 0.0047 0.56%
2025-04-22 010033 安信成長精選混合A 0.8323 0.8323 0.8325 0.8325 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 010033 安信成長精選混合A 0.8325 0.8325 0.8106 0.8106 0.0219 2.70%
2025-04-18 010033 安信成長精選混合A 0.8106 0.8106 0.8177 0.8177 -0.0071 -0.87%
2025-04-17 010033 安信成長精選混合A 0.8177 0.8177 0.8174 0.8174 0.0003 0.04%
2025-04-16 010033 安信成長精選混合A 0.8174 0.8174 0.8279 0.8279 -0.0105 -1.27%
2025-04-15 010033 安信成長精選混合A 0.8279 0.8279 0.8422 0.8422 -0.0143 -1.70%
2025-04-14 010033 安信成長精選混合A 0.8422 0.8422 0.8248 0.8248 0.0174 2.11%
2025-04-11 010033 安信成長精選混合A 0.8248 0.8248 0.8102 0.8102 0.0146 1.80%
2025-04-10 010033 安信成長精選混合A 0.8102 0.8102 0.7913 0.7913 0.0189 2.39%
2025-04-09 010033 安信成長精選混合A 0.7913 0.7913 0.7784 0.7784 0.0129 1.66%
2025-04-08 010033 安信成長精選混合A 0.7784 0.7784 0.7530 0.7530 0.0254 3.37%
2025-04-07 010033 安信成長精選混合A 0.7530 0.7530 0.8370 0.8370 -0.0840 -10.04%
2025-04-03 010033 安信成長精選混合A 0.8370 0.8370 0.8333 0.8333 0.0037 0.44%
2025-04-02 010033 安信成長精選混合A 0.8333 0.8333 0.8390 0.8390 -0.0057 -0.68%
2025-04-01 010033 安信成長精選混合A 0.8390 0.8390 0.8187 0.8187 0.0203 2.48%
2025-03-31 010033 安信成長精選混合A 0.8187 0.8187 0.8268 0.8268 -0.0081 -0.98%
2025-03-28 010033 安信成長精選混合A 0.8268 0.8268 0.8238 0.8238 0.0030 0.36%
2025-03-27 010033 安信成長精選混合A 0.8238 0.8238 0.8181 0.8181 0.0057 0.70%
2025-03-26 010033 安信成長精選混合A 0.8181 0.8181 0.8130 0.8130 0.0051 0.63%
2025-03-25 010033 安信成長精選混合A 0.8130 0.8130 0.8334 0.8334 -0.0204 -2.45%
2025-03-24 010033 安信成長精選混合A 0.8334 0.8334 0.8264 0.8264 0.0070 0.85%
2025-03-21 010033 安信成長精選混合A 0.8264 0.8264 0.8497 0.8497 -0.0233 -2.74%
2025-03-20 010033 安信成長精選混合A 0.8497 0.8497 0.8595 0.8595 -0.0098 -1.14%
2025-03-19 010033 安信成長精選混合A 0.8595 0.8595 0.8729 0.8729 -0.0134 -1.54%
2025-03-18 010033 安信成長精選混合A 0.8729 0.8729 0.8651 0.8651 0.0078 0.90%
2025-03-17 010033 安信成長精選混合A 0.8651 0.8651 0.8576 0.8576 0.0075 0.87%
2025-03-14 010033 安信成長精選混合A 0.8576 0.8576 0.8374 0.8374 0.0202 2.41%
2025-03-13 010033 安信成長精選混合A 0.8374 0.8374 0.8405 0.8405 -0.0031 -0.37%
2025-03-12 010033 安信成長精選混合A 0.8405 0.8405 0.8502 0.8502 -0.0097 -1.14%
2025-03-11 010033 安信成長精選混合A 0.8502 0.8502 0.8348 0.8348 0.0154 1.84%
2025-03-10 010033 安信成長精選混合A 0.8348 0.8348 0.8440 0.8440 -0.0092 -1.09%
2025-03-07 010033 安信成長精選混合A 0.8440 0.8440 0.8469 0.8469 -0.0029 -0.34%
2025-03-06 010033 安信成長精選混合A 0.8469 0.8469 0.8230 0.8230 0.0239 2.90%
2025-03-05 010033 安信成長精選混合A 0.8230 0.8230 0.8046 0.8046 0.0184 2.29%
2025-03-04 010033 安信成長精選混合A 0.8046 0.8046 0.8048 0.8048 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010033 安信成長精選混合A 0.8048 0.8048 0.8126 0.8126 -0.0078 -0.96%
2025-02-28 010033 安信成長精選混合A 0.8126 0.8126 0.8596 0.8596 -0.0470 -5.47%
2025-02-27 010033 安信成長精選混合A 0.8596 0.8596 0.8773 0.8773 -0.0177 -2.02%
2025-02-26 010033 安信成長精選混合A 0.8773 0.8773 0.8613 0.8613 0.0160 1.86%
2025-02-25 010033 安信成長精選混合A 0.8613 0.8613 0.8677 0.8677 -0.0064 -0.74%
2025-02-24 010033 安信成長精選混合A 0.8677 0.8677 0.8819 0.8819 -0.0142 -1.61%
2025-02-21 010033 安信成長精選混合A 0.8819 0.8819 0.8490 0.8490 0.0329 3.88%
2025-02-20 010033 安信成長精選混合A 0.8490 0.8490 0.8562 0.8562 -0.0072 -0.84%
2025-02-19 010033 安信成長精選混合A 0.8562 0.8562 0.8407 0.8407 0.0155 1.84%
2025-02-18 010033 安信成長精選混合A 0.8407 0.8407 0.8399 0.8399 0.0008 0.10%
2025-02-17 010033 安信成長精選混合A 0.8399 0.8399 0.8051 0.8051 0.0348 4.32%
2025-02-14 010033 安信成長精選混合A 0.8051 0.8051 0.7969 0.7969 0.0082 1.03%
2025-02-13 010033 安信成長精選混合A 0.7969 0.7969 0.8248 0.8248 -0.0279 -3.38%
2025-02-12 010033 安信成長精選混合A 0.8248 0.8248 0.8116 0.8116 0.0132 1.63%
2025-02-11 010033 安信成長精選混合A 0.8116 0.8116 0.8142 0.8142 -0.0026 -0.32%
2025-02-10 010033 安信成長精選混合A 0.8142 0.8142 0.8050 0.8050 0.0092 1.14%
2025-02-07 010033 安信成長精選混合A 0.8050 0.8050 0.7940 0.7940 0.0110 1.39%
2025-02-06 010033 安信成長精選混合A 0.7940 0.7940 0.7610 0.7610 0.0330 4.34%
2025-02-05 010033 安信成長精選混合A 0.7610 0.7610 0.7767 0.7767 -0.0157 -2.02%
2025-01-27 010033 安信成長精選混合A 0.7767 0.7767 0.8083 0.8083 -0.0316 -3.91%
2025-01-22 010033 安信成長精選混合A 0.8080 0.8080 0.7895 0.7895 0.0185 2.34%
2025-01-14 010033 安信成長精選混合A 0.7454 0.7454 0.7194 0.7194 0.0260 3.61%
2025-01-13 010033 安信成長精選混合A 0.7194 0.7194 0.7293 0.7293 -0.0099 -1.36%
2025-01-10 010033 安信成長精選混合A 0.7293 0.7293 0.7462 0.7462 -0.0169 -2.26%
2025-01-09 010033 安信成長精選混合A 0.7462 0.7462 0.7385 0.7385 0.0077 1.04%
2025-01-08 010033 安信成長精選混合A 0.7385 0.7385 0.7477 0.7477 -0.0092 -1.23%
2025-01-07 010033 安信成長精選混合A 0.7477 0.7477 0.7224 0.7224 0.0253 3.50%
2025-01-06 010033 安信成長精選混合A 0.7224 0.7224 0.7192 0.7192 0.0032 0.44%
2025-01-03 010033 安信成長精選混合A 0.7192 0.7192 0.7232 0.7232 -0.0040 -0.55%
2025-01-02 010033 安信成長精選混合A 0.7232 0.7232 0.7416 0.7416 -0.0184 -2.48%