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富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C基金凈值查詢(010030)

今天最新凈值 1.1982 0.0106 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1933 -0.0027 -0.2286%
  • 累計凈值：1.1982
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6781億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
近一年富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C(010030)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1960 1.1960 1.1982 1.1982 -0.0022 -0.18%
2025-05-21 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1982 1.1982 1.1876 1.1876 0.0106 0.89%
2025-05-20 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1876 1.1876 1.1746 1.1746 0.0130 1.11%
2025-05-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1746 1.1746 1.1715 1.1715 0.0031 0.26%
2025-05-16 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1683 1.1683 0.0032 0.27%
2025-05-15 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1707 1.1707 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2025-05-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1705 1.1705 1.1649 1.1649 0.0056 0.48%
2025-05-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1715 1.1715 -0.0066 -0.56%
2025-05-09 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1689 1.1689 0.0026 0.22%
2025-05-08 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1689 1.1689 1.1714 1.1714 -0.0025 -0.21%
2025-05-07 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1735 1.1735 -0.0021 -0.18%
2025-05-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1735 1.1735 1.1666 1.1666 0.0069 0.59%
2025-04-30 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1679 1.1679 -0.0013 -0.11%
2025-04-29 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1647 1.1647 0.0032 0.27%
2025-04-28 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1671 1.1671 -0.0024 -0.21%
2025-04-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1671 1.1671 1.1712 1.1712 -0.0041 -0.35%
2025-04-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1708 1.1708 0.0004 0.03%
2025-04-23 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1708 1.1708 1.1781 1.1781 -0.0073 -0.62%
2025-04-22 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1781 1.1781 1.1702 1.1702 0.0079 0.68%
2025-04-21 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1702 1.1702 1.1620 1.1620 0.0082 0.71%
2025-04-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1620 1.1620 1.1636 1.1636 -0.0016 -0.14%
2025-04-17 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1667 1.1667 -0.0031 -0.27%
2025-04-16 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1667 1.1667 1.1674 1.1674 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1683 1.1683 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1517 1.1517 0.0166 1.44%
2025-04-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1440 1.1440 0.0077 0.67%
2025-04-10 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1310 1.1310 0.0130 1.15%
2025-04-09 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1310 1.1310 1.1276 1.1276 0.0034 0.30%
2025-04-08 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1256 1.1256 0.0020 0.18%
2025-04-07 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1256 1.1256 1.1724 1.1724 -0.0468 -3.99%
2025-04-03 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1724 1.1724 1.1781 1.1781 -0.0057 -0.48%
2025-04-02 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1781 1.1781 1.1799 1.1799 -0.0018 -0.15%
2025-04-01 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1724 1.1724 0.0075 0.64%
2025-03-31 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1724 1.1724 1.1745 1.1745 -0.0021 -0.18%
2025-03-28 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1745 1.1745 1.1742 1.1742 0.0003 0.03%
2025-03-27 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1689 1.1689 0.0053 0.45%
2025-03-26 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1689 1.1689 1.1683 1.1683 0.0006 0.05%
2025-03-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1743 1.1743 -0.0060 -0.51%
2025-03-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1743 1.1743 1.1699 1.1699 0.0044 0.38%
2025-03-21 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1699 1.1699 1.1793 1.1793 -0.0094 -0.80%
2025-03-20 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1819 1.1819 -0.0026 -0.22%
2025-03-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1825 1.1825 1.1761 1.1761 0.0064 0.54%
2025-03-17 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1761 1.1761 1.1745 1.1745 0.0016 0.14%
2025-03-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1745 1.1745 1.1641 1.1641 0.0104 0.89%
2025-03-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1641 1.1641 1.1679 1.1679 -0.0038 -0.33%
2025-03-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1687 1.1687 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1690 1.1690 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1690 1.1690 1.1721 1.1721 -0.0031 -0.26%
2025-03-07 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1721 1.1721 1.1715 1.1715 0.0006 0.05%
2025-03-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1623 1.1623 0.0092 0.79%
2025-03-05 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1623 1.1623 1.1540 1.1540 0.0083 0.72%
2025-03-04 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1540 1.1540 1.1496 1.1496 0.0044 0.38%
2025-03-03 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1486 1.1486 0.0010 0.09%
2025-02-28 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1486 1.1486 1.1635 1.1635 -0.0149 -1.28%
2025-02-27 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1651 1.1651 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1588 1.1588 0.0063 0.54%
2025-02-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1637 1.1637 -0.0049 -0.42%
2025-02-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1680 1.1680 -0.0043 -0.37%
2025-02-21 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1598 1.1598 0.0082 0.71%
2025-02-20 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1598 1.1598 1.1594 1.1594 0.0004 0.03%
2025-02-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1552 1.1552 0.0042 0.36%
2025-02-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1552 1.1552 1.1606 1.1606 -0.0054 -0.47%
2025-02-17 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1607 1.1607 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1607 1.1607 1.1513 1.1513 0.0094 0.82%
2025-02-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1587 1.1587 -0.0074 -0.64%
2025-02-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1587 1.1587 1.1567 1.1567 0.0020 0.17%
2025-02-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1567 1.1567 1.1576 1.1576 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1557 1.1557 0.0019 0.16%
2025-02-07 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1557 1.1557 1.1523 1.1523 0.0034 0.30%
2025-02-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1440 1.1440 0.0083 0.73%
2025-02-05 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
2025-01-27 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1462 1.1462 -0.0026 -0.23%
2025-01-22 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1421 1.1421 0.0009 0.08%
2025-01-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1351 1.1351 1.1273 1.1273 0.0078 0.69%
2025-01-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1295 1.1295 -0.0022 -0.19%
2025-01-10 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1343 1.1343 -0.0048 -0.42%
2025-01-09 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1361 1.1361 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1368 1.1368 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1368 1.1368 1.1363 1.1363 0.0005 0.04%
2025-01-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2025-01-03 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1362 1.1362 1.1389 1.1389 -0.0027 -0.24%
2025-01-02 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1433 1.1433 -0.0044 -0.38%
2024-12-31 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1433 1.1433 1.1468 1.1468 -0.0035 -0.31%
2024-12-26 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1435 1.1435 0.0014 0.12%
2024-12-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1456 1.1456 -0.0021 -0.18%
2024-12-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1420 1.1420 0.0036 0.32%
2024-12-23 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1445 1.1445 -0.0025 -0.22%
2024-12-20 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1439 1.1439 0.0006 0.05%
2024-12-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1447 1.1447 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1438 1.1438 0.0009 0.08%
2024-12-17 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1496 1.1496 -0.0058 -0.50%
2024-12-16 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1521 1.1521 -0.0025 -0.22%
2024-12-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1562 1.1562 -0.0041 -0.35%
2024-12-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1562 1.1562 1.1531 1.1531 0.0031 0.27%
2024-12-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1503 1.1503 0.0028 0.24%
2024-12-10 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1477 1.1477 0.0026 0.23%
2024-12-09 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1477 1.1477 1.1432 1.1432 0.0045 0.39%
2024-12-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1409 1.1409 0.0023 0.20%
2024-12-05 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1412 1.1412 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1412 1.1412 1.1414 1.1414 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1414 1.1414 1.1407 1.1407 0.0007 0.06%
2024-12-02 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1394 1.1394 0.0013 0.11%
2024-11-29 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1343 1.1343 0.0051 0.45%
2024-11-28 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1379 1.1379 -0.0036 -0.32%
2024-11-27 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1319 1.1319 0.0060 0.53%
2024-11-26 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1319 1.1319 1.1311 1.1311 0.0008 0.07%
2024-11-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2024-11-22 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1407 1.1407 -0.0102 -0.89%
2024-11-21 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1402 1.1402 0.0005 0.04%
2024-11-20 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1363 1.1363 0.0039 0.34%
2024-11-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1297 1.1297 0.0066 0.58%
2024-11-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1336 1.1336 -0.0039 -0.34%
2024-11-15 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1355 1.1355 -0.0019 -0.17%
2024-11-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1445 1.1445 -0.0090 -0.79%
2024-11-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1464 1.1464 -0.0019 -0.17%
2024-11-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1526 1.1526 -0.0062 -0.54%
2024-11-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1526 1.1526 0.0000 0.00%
2024-11-08 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1556 1.1556 -0.0030 -0.26%
2024-11-07 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1498 1.1498 0.0058 0.50%
2024-11-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1498 1.1498 1.1519 1.1519 -0.0021 -0.18%
2024-11-05 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1477 1.1477 0.0042 0.37%
2024-11-04 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1477 1.1477 1.1446 1.1446 0.0031 0.27%
2024-11-01 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23%
2024-10-31 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1442 1.1442 -0.0022 -0.19%
2024-10-30 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1464 1.1464 -0.0022 -0.19%
2024-10-29 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1512 1.1512 -0.0048 -0.42%
2024-10-28 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1501 1.1501 0.0011 0.10%
2024-10-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1536 1.1536 -0.0035 -0.30%
2024-10-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1536 1.1536 1.1587 1.1587 -0.0051 -0.44%
2024-10-23 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1587 1.1587 1.1577 1.1577 0.0010 0.09%
2024-10-22 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1550 1.1550 0.0027 0.23%
2024-10-21 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1572 1.1572 -0.0022 -0.19%
2024-10-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1572 1.1572 1.1488 1.1488 0.0084 0.73%
2024-10-17 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1530 1.1530 -0.0042 -0.36%
2024-10-16 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1498 1.1498 0.0032 0.28%
2024-10-15 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1498 1.1498 1.1610 1.1610 -0.0112 -0.96%
2024-10-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1610 1.1610 1.1549 1.1549 0.0061 0.53%
2024-10-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1549 1.1549 1.1596 1.1596 -0.0047 -0.41%
2024-10-10 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1514 1.1514 0.0082 0.71%
2024-10-09 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1701 1.1701 -0.0187 -1.60%
2024-10-08 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1701 1.1701 1.1650 1.1650 0.0051 0.44%
2024-09-30 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1434 1.1434 0.0216 1.89%
2024-09-27 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1434 1.1434 1.1362 1.1362 0.0072 0.63%
2024-09-26 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1362 1.1362 1.1269 1.1269 0.0093 0.83%
2024-09-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1258 1.1258 0.0011 0.10%
2024-09-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1258 1.1258 1.1167 1.1167 0.0091 0.81%
2024-09-23 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1154 1.1154 0.0013 0.12%
2024-09-20 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1143 1.1143 0.0011 0.10%
2024-09-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1143 1.1143 1.1119 1.1119 0.0024 0.22%
2024-09-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1106 1.1106 0.0013 0.12%
2024-09-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1090 1.1090 0.0016 0.14%
2024-09-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1092 1.1092 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1113 1.1113 -0.0021 -0.19%
2024-09-10 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1116 1.1116 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1175 1.1175 -0.0059 -0.53%
2024-09-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1183 1.1183 -0.0008 -0.07%
2024-09-05 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1207 1.1207 -0.0023 -0.21%
2024-09-03 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1228 1.1228 -0.0021 -0.19%
2024-09-02 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1257 1.1257 -0.0029 -0.26%
2024-08-30 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1274 1.1274 -0.0017 -0.15%
2024-08-29 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1282 1.1282 -0.0008 -0.07%
2024-08-28 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1313 1.1313 -0.0031 -0.27%
2024-08-27 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1320 1.1320 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1320 1.1320 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.11%
2024-08-23 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1350 1.1350 -0.0018 -0.16%
2024-08-22 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1346 1.1346 0.0004 0.04%
2024-08-21 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1347 1.1347 1.1384 1.1384 -0.0037 -0.33%
2024-08-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1338 1.1338 0.0046 0.41%
2024-08-16 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2024-08-15 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1323 1.1323 0.0013 0.11%
2024-08-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1323 1.1323 1.1334 1.1334 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1334 1.1334 1.1327 1.1327 0.0007 0.06%
2024-08-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2024-08-09 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1322 1.1322 1.1327 1.1327 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1327 1.1327 1.1338 1.1338 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1338 1.1338 1.1297 1.1297 0.0041 0.36%
2024-08-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1308 1.1308 -0.0011 -0.10%
2024-08-05 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1374 1.1374 -0.0066 -0.58%
2024-08-02 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1374 1.1374 1.1397 1.1397 -0.0023 -0.20%
2024-07-31 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1321 1.1321 0.0062 0.55%
2024-07-30 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1356 1.1356 -0.0035 -0.31%
2024-07-29 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1359 1.1359 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1365 1.1365 -0.0006 -0.05%
2024-07-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1365 1.1365 1.1425 1.1425 -0.0060 -0.53%
2024-07-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1425 1.1425 1.1406 1.1406 0.0019 0.17%
2024-07-23 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1465 1.1465 -0.0059 -0.51%
2024-07-22 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2024-07-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1523 1.1523 -0.0058 -0.50%
2024-07-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1483 1.1483 0.0040 0.35%
2024-07-17 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1483 1.1483 1.1551 1.1551 -0.0068 -0.59%
2024-07-16 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1591 1.1591 -0.0040 -0.35%
2024-07-15 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1591 1.1591 1.1571 1.1571 0.0020 0.17%
2024-07-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1594 1.1594 -0.0023 -0.20%
2024-07-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1556 1.1556 0.0038 0.33%
2024-07-10 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1638 1.1638 -0.0082 -0.70%
2024-07-09 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1606 1.1606 0.0032 0.28%
2024-07-08 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1630 1.1630 -0.0024 -0.21%
2024-07-05 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1598 1.1598 0.0032 0.28%
2024-07-04 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1598 1.1598 1.1612 1.1612 -0.0014 -0.12%
2024-07-03 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1612 1.1612 1.1620 1.1620 -0.0008 -0.07%
2024-07-02 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1620 1.1620 1.1623 1.1623 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1623 1.1623 1.1616 1.1616 0.0007 0.06%
2024-06-28 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1616 1.1616 1.1566 1.1566 0.0050 0.43%
2024-06-27 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1566 1.1566 1.1625 1.1625 -0.0059 -0.51%
2024-06-26 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1631 1.1631 -0.0006 -0.05%
2024-06-25 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1631 1.1631 1.1614 1.1614 0.0017 0.15%
2024-06-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1659 1.1659 -0.0045 -0.39%
2024-06-21 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1686 1.1686 -0.0027 -0.23%
2024-06-20 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1667 1.1667 0.0019 0.16%
2024-06-19 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1667 1.1667 1.1635 1.1635 0.0032 0.28%
2024-06-18 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1588 1.1588 0.0047 0.41%
2024-06-17 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1627 1.1627 -0.0039 -0.34%
2024-06-14 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1627 1.1627 1.1629 1.1629 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1655 1.1655 -0.0026 -0.22%
2024-06-12 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1621 1.1621 0.0034 0.29%
2024-06-11 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1621 1.1621 1.1697 1.1697 -0.0076 -0.65%
2024-06-07 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1697 1.1697 1.1665 1.1665 0.0032 0.27%
2024-06-06 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1616 1.1616 0.0049 0.42%
2024-06-05 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1616 1.1616 1.1662 1.1662 -0.0046 -0.39%
2024-06-04 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1633 1.1633 0.0029 0.25%
2024-06-03 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1633 1.1633 1.1625 1.1625 0.0008 0.07%
2024-05-31 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1640 1.1640 -0.0015 -0.13%
2024-05-30 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1640 1.1640 1.1702 1.1702 -0.0062 -0.53%
2024-05-29 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1702 1.1702 1.1679 1.1679 0.0023 0.20%
2024-05-28 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1666 1.1666 0.0013 0.11%
2024-05-27 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1591 1.1591 0.0075 0.65%
2024-05-24 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1591 1.1591 1.1598 1.1598 -0.0007 -0.06%
2024-05-23 010030 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C 1.1598 1.1598 1.1632 1.1632 -0.0034 -0.29%