富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(010030)
今天最新凈值
1.1982
0.0106 0.8900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1948
-0.0012 -0.1014%
- 累計(jì)凈值：1.1982
- 成立日期：2020-09-07
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6781億
- 最近資產(chǎn)：3.12億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
近一月富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(010030)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0026 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
010030 |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0073 |
-0.62% |
