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景順長城核心中景一年持有混合(景順長城核心中景一年持有期混合)基金凈值查詢(010027)

今天最新凈值 0.7183 0.0082 1.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7109 -0.0047 -0.6631%
  • 累計(jì)凈值：0.7183
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.1938億
  • 最近資產(chǎn)：29.62億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：余廣
今年以來景順長城核心中景一年持有混合|景順長城核心中景一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長城核心中景一年持有混合(010027)基金累計(jì)收益率9.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7156 0.7156 0.7183 0.7183 -0.0027 -0.38%
2025-05-21 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7183 0.7183 0.7101 0.7101 0.0082 1.15%
2025-05-20 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7101 0.7101 0.7047 0.7047 0.0054 0.77%
2025-05-19 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7047 0.7047 0.7071 0.7071 -0.0024 -0.34%
2025-05-16 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7071 0.7071 0.7094 0.7094 -0.0023 -0.32%
2025-05-15 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7094 0.7094 0.7148 0.7148 -0.0054 -0.76%
2025-05-14 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7148 0.7148 0.7074 0.7074 0.0074 1.05%
2025-05-13 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7074 0.7074 0.7098 0.7098 -0.0024 -0.34%
2025-05-12 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7098 0.7098 0.6994 0.6994 0.0104 1.49%
2025-05-09 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6994 0.6994 0.6978 0.6978 0.0016 0.23%
2025-05-08 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6978 0.6978 0.6974 0.6974 0.0004 0.06%
2025-05-07 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6974 0.6974 0.7004 0.7004 -0.0030 -0.43%
2025-05-06 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7004 0.7004 0.6875 0.6875 0.0129 1.88%
2025-04-30 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6875 0.6875 0.6848 0.6848 0.0027 0.39%
2025-04-29 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6848 0.6848 0.6849 0.6849 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6849 0.6849 0.6879 0.6879 -0.0030 -0.44%
2025-04-25 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6879 0.6879 0.6888 0.6888 -0.0009 -0.13%
2025-04-24 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6888 0.6888 0.6909 0.6909 -0.0021 -0.30%
2025-04-23 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6909 0.6909 0.6858 0.6858 0.0051 0.74%
2025-04-22 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6858 0.6858 0.6826 0.6826 0.0032 0.47%
2025-04-21 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6826 0.6826 0.6720 0.6720 0.0106 1.58%
2025-04-18 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6720 0.6720 0.6747 0.6747 -0.0027 -0.40%
2025-04-17 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6747 0.6747 0.6740 0.6740 0.0007 0.10%
2025-04-16 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6740 0.6740 0.6829 0.6829 -0.0089 -1.30%
2025-04-15 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6829 0.6829 0.6828 0.6828 0.0001 0.01%
2025-04-14 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6828 0.6828 0.6718 0.6718 0.0110 1.64%
2025-04-11 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6718 0.6718 0.6611 0.6611 0.0107 1.62%
2025-04-10 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6611 0.6611 0.6430 0.6430 0.0181 2.81%
2025-04-09 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6430 0.6430 0.6366 0.6366 0.0064 1.01%
2025-04-08 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6366 0.6366 0.6318 0.6318 0.0048 0.76%
2025-04-07 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6318 0.6318 0.7026 0.7026 -0.0708 -10.08%
2025-04-03 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7026 0.7026 0.7172 0.7172 -0.0146 -2.04%
2025-04-02 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7172 0.7172 0.7185 0.7185 -0.0013 -0.18%
2025-04-01 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7185 0.7185 0.7155 0.7155 0.0030 0.42%
2025-03-31 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7155 0.7155 0.7204 0.7204 -0.0049 -0.68%
2025-03-28 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7204 0.7204 0.7236 0.7236 -0.0032 -0.44%
2025-03-27 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7236 0.7236 0.7182 0.7182 0.0054 0.75%
2025-03-26 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7182 0.7182 0.7186 0.7186 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7186 0.7186 0.7278 0.7278 -0.0092 -1.26%
2025-03-24 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7278 0.7278 0.7254 0.7254 0.0024 0.33%
2025-03-21 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7254 0.7254 0.7399 0.7399 -0.0145 -1.96%
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2025-03-19 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7461 0.7461 0.7461 0.7461 0.0000 0.00%
2025-03-18 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7461 0.7461 0.7324 0.7324 0.0137 1.87%
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2025-03-14 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7307 0.7307 0.7125 0.7125 0.0182 2.55%
2025-03-13 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7125 0.7125 0.7151 0.7151 -0.0026 -0.36%
2025-03-12 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7151 0.7151 0.7173 0.7173 -0.0022 -0.31%
2025-03-11 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7173 0.7173 0.7139 0.7139 0.0034 0.48%
2025-03-10 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7139 0.7139 0.7191 0.7191 -0.0052 -0.72%
2025-03-07 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7191 0.7191 0.7173 0.7173 0.0018 0.25%
2025-03-06 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7173 0.7173 0.7057 0.7057 0.0116 1.64%
2025-03-05 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7057 0.7057 0.6967 0.6967 0.0090 1.29%
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2025-02-19 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7080 0.7080 0.7012 0.7012 0.0068 0.97%
2025-02-18 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7012 0.7012 0.6975 0.6975 0.0037 0.53%
2025-02-17 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6975 0.6975 0.7037 0.7037 -0.0062 -0.88%
2025-02-14 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.7037 0.7037 0.6881 0.6881 0.0156 2.27%
2025-02-13 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6881 0.6881 0.6926 0.6926 -0.0045 -0.65%
2025-02-12 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6926 0.6926 0.6856 0.6856 0.0070 1.02%
2025-02-11 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6856 0.6856 0.6882 0.6882 -0.0026 -0.38%
2025-02-10 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6882 0.6882 0.6863 0.6863 0.0019 0.28%
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2025-01-14 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6505 0.6505 0.6363 0.6363 0.0142 2.23%
2025-01-13 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6363 0.6363 0.6397 0.6397 -0.0034 -0.53%
2025-01-10 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6397 0.6397 0.6463 0.6463 -0.0066 -1.02%
2025-01-09 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6463 0.6463 0.6511 0.6511 -0.0048 -0.74%
2025-01-08 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6511 0.6511 0.6496 0.6496 0.0015 0.23%
2025-01-07 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6496 0.6496 0.6467 0.6467 0.0029 0.45%
2025-01-06 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6467 0.6467 0.6482 0.6482 -0.0015 -0.23%
2025-01-03 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6482 0.6482 0.6466 0.6466 0.0016 0.25%
2025-01-02 010027 景順長城核心中景一年持有混合 0.6466 0.6466 0.6554 0.6554 -0.0088 -1.34%