景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合(景順長(zhǎng)城核心中景一年持有期混合)基金凈值查詢(010027)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：0.7156
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：45.1938億
- 最近資產(chǎn)：31.00億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：余廣
近一年景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合|景順長(zhǎng)城核心中景一年持有期混合基金凈值查詢
近一年,景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合(010027)基金累計(jì)收益率3.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6505 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0142 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6397 |
0.6397 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0066 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6463 |
0.6463 |
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0.6511 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6511 |
0.6511 |
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0.6496 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6496 |
0.6496 |
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0.6467 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6482 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6482 |
0.6482 |
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0.6466 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6466 |
0.6466 |
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0.6554 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6554 |
0.6554 |
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0.6558 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6592 |
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0.6565 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6565 |
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0.6592 |
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-0.41% |
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0.6592 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6527 |
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0.6490 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6529 |
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0.6555 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6555 |
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0.6538 |
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0.6538 |
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0.6532 |
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0.6532 |
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0.6600 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6600 |
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0.6714 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6714 |
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0.6655 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6655 |
0.6655 |
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0.6624 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6624 |
0.6602 |
0.6602 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6602 |
0.6602 |
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0.6518 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6518 |
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0.6463 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6463 |
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0.6501 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6501 |
0.6501 |
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0.6516 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6516 |
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0.6460 |
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0.6460 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6388 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6469 |
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0.6416 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6416 |
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0.6410 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6400 |
0.6400 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6516 |
0.6516 |
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| 2024-11-21 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6516 |
0.6516 |
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0.6525 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6525 |
0.6525 |
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0.6509 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6509 |
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0.6432 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6432 |
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0.6458 |
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0.6564 |
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0.6573 |
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0.6626 |
0.6626 |
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0.6702 |
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| 2024-11-07 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6702 |
0.6702 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6656 |
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0.6759 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6759 |
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0.6680 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6680 |
0.6680 |
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0.6633 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6633 |
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0.6597 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6597 |
0.6597 |
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0.6645 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6645 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6726 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6726 |
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0.6693 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6693 |
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0.6666 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6666 |
0.6666 |
0.6745 |
0.6745 |
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| 2024-10-23 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6745 |
0.6745 |
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0.6715 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6715 |
0.6665 |
0.6665 |
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0.6665 |
0.6665 |
0.6668 |
0.6668 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6668 |
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0.6512 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6512 |
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0.6580 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6580 |
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0.6615 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6615 |
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0.6836 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6836 |
0.6836 |
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0.6758 |
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| 2024-10-11 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6758 |
0.6758 |
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0.6872 |
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| 2024-10-10 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6872 |
0.6872 |
0.6731 |
0.6731 |
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2.09% |
| 2024-10-09 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0470 |
-6.53% |
| 2024-10-08 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0107 |
1.51% |
| 2024-09-30 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0395 |
5.90% |
| 2024-09-27 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0186 |
2.86% |
| 2024-09-26 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0150 |
2.36% |
| 2024-09-25 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6169 |
0.6169 |
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| 2024-09-23 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6169 |
0.6169 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6168 |
0.6168 |
0.6124 |
0.6124 |
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| 2024-09-19 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6124 |
0.6124 |
0.6090 |
0.6090 |
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| 2024-09-18 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6090 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0090 |
1.50% |
| 2024-09-13 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-09-12 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.6048 |
0.6048 |
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| 2024-09-11 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6048 |
0.6048 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0036 |
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| 2024-09-10 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-09-09 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0115 |
-1.88% |
| 2024-09-06 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6107 |
0.6107 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-09-05 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6145 |
0.6145 |
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0.6154 |
-0.0009 |
-0.15% |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6154 |
0.6154 |
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0.6254 |
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-1.60% |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6254 |
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0.6218 |
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0.6218 |
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0.6274 |
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0.6274 |
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0.6195 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6195 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6148 |
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0.6189 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6189 |
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0.6162 |
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0.6139 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6125 |
0.6125 |
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0.6205 |
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0.6205 |
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0.6158 |
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0.6158 |
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0.6121 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6087 |
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0.6140 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6140 |
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0.6127 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6127 |
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0.6111 |
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0.6111 |
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0.6104 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6104 |
0.6104 |
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0.6125 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6125 |
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0.6057 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6057 |
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0.6053 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6186 |
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0.6269 |
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0.6275 |
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0.6064 |
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0.6134 |
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0.6134 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6143 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6228 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6228 |
0.6228 |
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0.6265 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6265 |
0.6265 |
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0.6403 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6403 |
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0.6434 |
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0.6519 |
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0.6462 |
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0.6588 |
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0.6475 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6475 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6567 |
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0.6530 |
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| 2024-07-08 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6530 |
0.6530 |
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0.6594 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6594 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6574 |
0.6574 |
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0.6585 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6585 |
0.6585 |
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0.6636 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6658 |
0.6658 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6658 |
0.6658 |
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0.6584 |
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0.6584 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6501 |
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0.6611 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6611 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6647 |
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010027 |
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0.6647 |
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0.6719 |
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| 2024-06-21 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6719 |
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0.6796 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6796 |
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0.6770 |
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景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6770 |
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0.6747 |
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0.6691 |
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010027 |
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0.6691 |
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0.6734 |
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0.6763 |
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0.6763 |
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0.6795 |
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010027 |
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0.6795 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6737 |
0.6737 |
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0.6858 |
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010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6858 |
0.6858 |
0.6871 |
0.6871 |
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| 2024-06-06 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0072 |
1.06% |
| 2024-06-05 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6799 |
0.6799 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0108 |
-1.56% |
| 2024-06-04 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0048 |
0.70% |
| 2024-06-03 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-05-31 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-05-30 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6863 |
0.6863 |
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0.6965 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2024-05-29 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0042 |
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| 2024-05-28 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
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0.6923 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-05-27 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6944 |
0.6944 |
0.6843 |
0.6843 |
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1.48% |
| 2024-05-24 |
010027 |
景順長(zhǎng)城核心中景一年持有混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0003 |
-0.04% |
