華夏鼎清債券A基金凈值查詢(010014)
今天最新凈值
1.0690
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0639
-0.0031 -0.2917%
- 累計凈值:1.0690
- 成立日期:2020-12-03
- 基金類型:債券型-混合二級
- 成立份額:
- 最近份額:18.7452億
- 最近資產(chǎn):3.32億元
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:柳萬軍
近一周,華夏鼎清債券A(010014)基金累計收益率1.09%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
010014 |
華夏鼎清債券A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0020 |
-0.19% |
2025-05-21 |
010014 |
華夏鼎清債券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0007 |
0.07% |
2025-05-20 |
010014 |
華夏鼎清債券A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0092 |
0.87% |
2025-05-19 |
010014 |
華夏鼎清債券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-16 |
010014 |
華夏鼎清債券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0041 |
0.39% |