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摩根慧見兩年持有期混合(上投摩根慧見兩年持有期混合)基金凈值查詢(009998)

今天最新凈值 0.7733 -0.0024 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7700 -0.0033 -0.4241%
  • 累計凈值：0.7733
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5881億
  • 最近資產(chǎn)：10.32億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近半年摩根慧見兩年持有期混合|上投摩根慧見兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根慧見兩年持有期混合(009998)基金累計收益率7.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7733 0.7733 0.7757 0.7757 -0.0024 -0.31%
2025-05-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7757 0.7757 0.7663 0.7663 0.0094 1.23%
2025-05-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7663 0.7663 0.7579 0.7579 0.0084 1.11%
2025-05-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7579 0.7579 0.7581 0.7581 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7581 0.7581 0.7592 0.7592 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7592 0.7592 0.7657 0.7657 -0.0065 -0.85%
2025-05-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7657 0.7657 0.7600 0.7600 0.0057 0.75%
2025-05-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7600 0.7600 0.7660 0.7660 -0.0060 -0.78%
2025-05-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7535 0.7535 0.0125 1.66%
2025-05-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7535 0.7535 0.7576 0.7576 -0.0041 -0.54%
2025-05-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7576 0.7576 0.7546 0.7546 0.0030 0.40%
2025-05-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7546 0.7546 0.7548 0.7548 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7548 0.7548 0.7418 0.7418 0.0130 1.75%
2025-04-30 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7418 0.7418 0.7390 0.7390 0.0028 0.38%
2025-04-29 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7390 0.7390 0.7393 0.7393 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7393 0.7393 0.7413 0.7413 -0.0020 -0.27%
2025-04-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7413 0.7413 0.7413 0.7413 0.0000 0.00%
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2025-04-22 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7401 0.7401 0.7353 0.7353 0.0048 0.65%
2025-04-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7353 0.7353 0.7249 0.7249 0.0104 1.43%
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2025-04-16 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7265 0.7265 0.7299 0.7299 -0.0034 -0.47%
2025-04-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7299 0.7299 0.7299 0.7299 0.0000 0.00%
2025-04-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7299 0.7299 0.7235 0.7235 0.0064 0.88%
2025-04-11 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7235 0.7235 0.7108 0.7108 0.0127 1.79%
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2025-04-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6958 0.6958 0.6873 0.6873 0.0085 1.24%
2025-04-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6873 0.6873 0.6845 0.6845 0.0028 0.41%
2025-04-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6845 0.6845 0.7641 0.7641 -0.0796 -10.42%
2025-04-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7641 0.7641 0.7866 0.7866 -0.0225 -2.86%
2025-04-02 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7866 0.7866 0.7902 0.7902 -0.0036 -0.46%
2025-04-01 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7902 0.7902 0.7992 0.7992 -0.0090 -1.13%
2025-03-31 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7992 0.7992 0.8099 0.8099 -0.0107 -1.32%
2025-03-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8099 0.8099 0.8149 0.8149 -0.0050 -0.61%
2025-03-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8149 0.8149 0.8148 0.8148 0.0001 0.01%
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2025-03-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8271 0.8271 0.8126 0.8126 0.0145 1.78%
2025-03-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8308 0.8308 -0.0182 -2.19%
2025-03-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8308 0.8308 0.8411 0.8411 -0.0103 -1.22%
2025-03-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8411 0.8411 0.8430 0.8430 -0.0019 -0.23%
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2025-03-17 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8301 0.8301 0.8230 0.8230 0.0071 0.86%
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2025-03-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7991 0.7991 0.8051 0.8051 -0.0060 -0.75%
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2025-03-10 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8101 0.8101 0.8174 0.8174 -0.0073 -0.89%
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2025-01-10 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7021 0.7021 0.7099 0.7099 -0.0078 -1.10%
2025-01-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7099 0.7099 0.7022 0.7022 0.0077 1.10%
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2025-01-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7041 0.7041 0.7068 0.7068 -0.0027 -0.38%
2025-01-02 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7068 0.7068 0.7266 0.7266 -0.0198 -2.73%
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2024-12-16 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7162 0.7162 0.7251 0.7251 -0.0089 -1.23%
2024-12-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7251 0.7251 0.7372 0.7372 -0.0121 -1.64%
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2024-12-11 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7299 0.7299 0.7319 0.7319 -0.0020 -0.27%
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2024-12-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7324 0.7324 0.7284 0.7284 0.0040 0.55%
2024-12-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7284 0.7284 0.7184 0.7184 0.0100 1.39%
2024-12-05 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7184 0.7184 0.7228 0.7228 -0.0044 -0.61%
2024-12-04 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7228 0.7228 0.7285 0.7285 -0.0057 -0.78%
2024-12-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7277 0.7277 0.0008 0.11%
2024-12-02 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7215 0.7215 0.0062 0.86%
2024-11-29 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7215 0.7215 0.7180 0.7180 0.0035 0.49%
2024-11-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7180 0.7180 0.7285 0.7285 -0.0105 -1.44%
2024-11-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7131 0.7131 0.0154 2.16%
2024-11-26 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7131 0.7131 0.7194 0.7194 -0.0063 -0.88%
2024-11-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7194 0.7194 0.7166 0.7166 0.0028 0.39%