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摩根慧見兩年持有期混合(上投摩根慧見兩年持有期混合)基金凈值查詢(009998)

今天最新凈值 0.7757 0.0094 1.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7700 -0.0033 -0.4241%
  • 累計凈值：0.7757
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5881億
  • 最近資產(chǎn)：10.89億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近一年摩根慧見兩年持有期混合|上投摩根慧見兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根慧見兩年持有期混合(009998)基金累計收益率9.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7663 0.7663 0.7579 0.7579 0.0084 1.11%
2025-05-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7579 0.7579 0.7581 0.7581 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7581 0.7581 0.7592 0.7592 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7592 0.7592 0.7657 0.7657 -0.0065 -0.85%
2025-05-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7657 0.7657 0.7600 0.7600 0.0057 0.75%
2025-05-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7600 0.7600 0.7660 0.7660 -0.0060 -0.78%
2025-05-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7535 0.7535 0.0125 1.66%
2025-05-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7535 0.7535 0.7576 0.7576 -0.0041 -0.54%
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2025-05-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7546 0.7546 0.7548 0.7548 -0.0002 -0.03%
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2025-04-17 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7275 0.7275 0.7265 0.7265 0.0010 0.14%
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2025-04-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7299 0.7299 0.7299 0.7299 0.0000 0.00%
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2025-04-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6873 0.6873 0.6845 0.6845 0.0028 0.41%
2025-04-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6845 0.6845 0.7641 0.7641 -0.0796 -10.42%
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2025-04-02 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7866 0.7866 0.7902 0.7902 -0.0036 -0.46%
2025-04-01 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7902 0.7902 0.7992 0.7992 -0.0090 -1.13%
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2025-03-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8271 0.8271 0.8126 0.8126 0.0145 1.78%
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2024-12-04 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7228 0.7228 0.7285 0.7285 -0.0057 -0.78%
2024-12-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7277 0.7277 0.0008 0.11%
2024-12-02 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7215 0.7215 0.0062 0.86%
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2024-11-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7180 0.7180 0.7285 0.7285 -0.0105 -1.44%
2024-11-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7131 0.7131 0.0154 2.16%
2024-11-26 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7131 0.7131 0.7194 0.7194 -0.0063 -0.88%
2024-11-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7194 0.7194 0.7166 0.7166 0.0028 0.39%
2024-11-22 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7166 0.7166 0.7311 0.7311 -0.0145 -1.98%
2024-11-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7311 0.7311 0.7304 0.7304 0.0007 0.10%
2024-11-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7304 0.7304 0.7296 0.7296 0.0008 0.11%
2024-11-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7296 0.7296 0.7218 0.7218 0.0078 1.08%
2024-11-18 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7218 0.7218 0.7258 0.7258 -0.0040 -0.55%
2024-11-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7379 0.7379 -0.0121 -1.64%
2024-11-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7379 0.7379 0.7524 0.7524 -0.0145 -1.93%
2024-11-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7524 0.7524 0.7491 0.7491 0.0033 0.44%
2024-11-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7491 0.7491 0.7536 0.7536 -0.0045 -0.60%
2024-11-11 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7536 0.7536 0.7473 0.7473 0.0063 0.84%
2024-11-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7473 0.7473 0.7539 0.7539 -0.0066 -0.88%
2024-11-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7539 0.7539 0.7468 0.7468 0.0071 0.95%
2024-11-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7468 0.7468 0.7584 0.7584 -0.0116 -1.53%
2024-11-05 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7584 0.7584 0.7444 0.7444 0.0140 1.88%
2024-11-04 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7444 0.7444 0.7352 0.7352 0.0092 1.25%
2024-11-01 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7352 0.7352 0.7304 0.7304 0.0048 0.66%
2024-10-31 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7304 0.7304 0.7374 0.7374 -0.0070 -0.95%
2024-10-30 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7374 0.7374 0.7445 0.7445 -0.0071 -0.95%
2024-10-29 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7445 0.7445 0.7486 0.7486 -0.0041 -0.55%
2024-10-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7486 0.7486 0.7496 0.7496 -0.0010 -0.13%
2024-10-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7496 0.7496 0.7477 0.7477 0.0019 0.25%
2024-10-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7477 0.7477 0.7547 0.7547 -0.0070 -0.93%
2024-10-23 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7547 0.7547 0.7560 0.7560 -0.0013 -0.17%
2024-10-22 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7560 0.7560 0.7518 0.7518 0.0042 0.56%
2024-10-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7518 0.7518 0.7531 0.7531 -0.0013 -0.17%
2024-10-18 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7531 0.7531 0.7291 0.7291 0.0240 3.29%
2024-10-17 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7291 0.7291 0.7343 0.7343 -0.0052 -0.71%
2024-10-16 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7343 0.7343 0.7435 0.7435 -0.0092 -1.24%
2024-10-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7435 0.7435 0.7613 0.7613 -0.0178 -2.34%
2024-10-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7613 0.7613 0.7476 0.7476 0.0137 1.83%
2024-10-11 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7476 0.7476 0.7649 0.7649 -0.0173 -2.26%
2024-10-10 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7649 0.7649 0.7551 0.7551 0.0098 1.30%
2024-10-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7551 0.7551 0.7987 0.7987 -0.0436 -5.46%
2024-10-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7987 0.7987 0.7465 0.7465 0.0522 6.99%
2024-09-30 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7465 0.7465 0.7007 0.7007 0.0458 6.54%
2024-09-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7007 0.7007 0.6859 0.6859 0.0148 2.16%
2024-09-26 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6859 0.6859 0.6726 0.6726 0.0133 1.98%
2024-09-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6726 0.6726 0.6681 0.6681 0.0045 0.67%
2024-09-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6681 0.6681 0.6466 0.6466 0.0215 3.33%
2024-09-23 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6466 0.6466 0.6442 0.6442 0.0024 0.37%
2024-09-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6442 0.6442 0.6445 0.6445 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6445 0.6445 0.6452 0.6452 -0.0007 -0.11%
2024-09-18 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6452 0.6452 0.6415 0.6415 0.0037 0.58%
2024-09-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6415 0.6415 0.6387 0.6387 0.0028 0.44%
2024-09-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6387 0.6387 0.6370 0.6370 0.0017 0.27%
2024-09-11 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6370 0.6370 0.6355 0.6355 0.0015 0.24%
2024-09-10 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6355 0.6355 0.6331 0.6331 0.0024 0.38%
2024-09-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6331 0.6331 0.6368 0.6368 -0.0037 -0.58%
2024-09-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6368 0.6368 0.6419 0.6419 -0.0051 -0.79%
2024-09-05 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6419 0.6419 0.6450 0.6450 -0.0031 -0.48%
2024-09-04 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6450 0.6450 0.6485 0.6485 -0.0035 -0.54%
2024-09-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6485 0.6485 0.6478 0.6478 0.0007 0.11%
2024-09-02 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6478 0.6478 0.6532 0.6532 -0.0054 -0.83%
2024-08-30 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6532 0.6532 0.6489 0.6489 0.0043 0.66%
2024-08-29 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6489 0.6489 0.6552 0.6552 -0.0063 -0.96%
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2024-08-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6586 0.6586 0.6591 0.6591 -0.0005 -0.08%
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2024-08-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6539 0.6539 0.6522 0.6522 0.0017 0.26%
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2024-08-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6511 0.6511 0.6523 0.6523 -0.0012 -0.18%
2024-08-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6523 0.6523 0.6501 0.6501 0.0022 0.34%
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2024-07-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6799 0.6799 0.6820 0.6820 -0.0021 -0.31%
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2024-06-26 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6949 0.6949 0.6910 0.6910 0.0039 0.56%
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2024-06-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6982 0.6982 0.6990 0.6990 -0.0008 -0.11%
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2024-06-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6888 0.6888 0.6855 0.6855 0.0033 0.48%
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2024-06-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6912 0.6912 0.7007 0.7007 -0.0095 -1.36%
2024-06-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7007 0.7007 0.6928 0.6928 0.0079 1.14%
2024-06-05 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6928 0.6928 0.6995 0.6995 -0.0067 -0.96%
2024-06-04 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6995 0.6995 0.6924 0.6924 0.0071 1.03%
2024-06-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6924 0.6924 0.6822 0.6822 0.0102 1.50%
2024-05-31 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6822 0.6822 0.6851 0.6851 -0.0029 -0.42%
2024-05-30 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6851 0.6851 0.6885 0.6885 -0.0034 -0.49%
2024-05-29 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6885 0.6885 0.6856 0.6856 0.0029 0.42%
2024-05-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6856 0.6856 0.6921 0.6921 -0.0065 -0.94%
2024-05-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6921 0.6921 0.6832 0.6832 0.0089 1.30%
2024-05-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6832 0.6832 0.6889 0.6889 -0.0057 -0.83%