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摩根慧見兩年持有期混合(上投摩根慧見兩年持有期混合)基金凈值查詢(009998)

今天最新凈值 0.7757 0.0094 1.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7700 -0.0033 -0.4241%
  • 累計(jì)凈值：0.7757
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5881億
  • 最近資產(chǎn)：10.89億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
今年以來摩根慧見兩年持有期混合|上投摩根慧見兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根慧見兩年持有期混合(009998)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7733 0.7733 0.7757 0.7757 -0.0024 -0.31%
2025-05-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7757 0.7757 0.7663 0.7663 0.0094 1.23%
2025-05-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7663 0.7663 0.7579 0.7579 0.0084 1.11%
2025-05-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7579 0.7579 0.7581 0.7581 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7581 0.7581 0.7592 0.7592 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7592 0.7592 0.7657 0.7657 -0.0065 -0.85%
2025-05-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7657 0.7657 0.7600 0.7600 0.0057 0.75%
2025-05-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7600 0.7600 0.7660 0.7660 -0.0060 -0.78%
2025-05-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7535 0.7535 0.0125 1.66%
2025-05-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7535 0.7535 0.7576 0.7576 -0.0041 -0.54%
2025-05-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7576 0.7576 0.7546 0.7546 0.0030 0.40%
2025-05-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7546 0.7546 0.7548 0.7548 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7548 0.7548 0.7418 0.7418 0.0130 1.75%
2025-04-30 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7418 0.7418 0.7390 0.7390 0.0028 0.38%
2025-04-29 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7390 0.7390 0.7393 0.7393 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7393 0.7393 0.7413 0.7413 -0.0020 -0.27%
2025-04-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7413 0.7413 0.7413 0.7413 0.0000 0.00%
2025-04-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7413 0.7413 0.7437 0.7437 -0.0024 -0.32%
2025-04-23 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7437 0.7437 0.7401 0.7401 0.0036 0.49%
2025-04-22 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7401 0.7401 0.7353 0.7353 0.0048 0.65%
2025-04-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7353 0.7353 0.7249 0.7249 0.0104 1.43%
2025-04-18 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7249 0.7249 0.7275 0.7275 -0.0026 -0.36%
2025-04-17 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7275 0.7275 0.7265 0.7265 0.0010 0.14%
2025-04-16 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7265 0.7265 0.7299 0.7299 -0.0034 -0.47%
2025-04-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7299 0.7299 0.7299 0.7299 0.0000 0.00%
2025-04-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7299 0.7299 0.7235 0.7235 0.0064 0.88%
2025-04-11 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7235 0.7235 0.7108 0.7108 0.0127 1.79%
2025-04-10 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7108 0.7108 0.6958 0.6958 0.0150 2.16%
2025-04-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6958 0.6958 0.6873 0.6873 0.0085 1.24%
2025-04-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6873 0.6873 0.6845 0.6845 0.0028 0.41%
2025-04-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6845 0.6845 0.7641 0.7641 -0.0796 -10.42%
2025-04-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7641 0.7641 0.7866 0.7866 -0.0225 -2.86%
2025-04-02 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7866 0.7866 0.7902 0.7902 -0.0036 -0.46%
2025-04-01 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7902 0.7902 0.7992 0.7992 -0.0090 -1.13%
2025-03-31 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7992 0.7992 0.8099 0.8099 -0.0107 -1.32%
2025-03-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8099 0.8099 0.8149 0.8149 -0.0050 -0.61%
2025-03-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8149 0.8149 0.8148 0.8148 0.0001 0.01%
2025-03-26 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8148 0.8148 0.8126 0.8126 0.0022 0.27%
2025-03-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8271 0.8271 -0.0145 -1.75%
2025-03-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8271 0.8271 0.8126 0.8126 0.0145 1.78%
2025-03-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8308 0.8308 -0.0182 -2.19%
2025-03-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8308 0.8308 0.8411 0.8411 -0.0103 -1.22%
2025-03-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8411 0.8411 0.8430 0.8430 -0.0019 -0.23%
2025-03-18 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8430 0.8430 0.8301 0.8301 0.0129 1.55%
2025-03-17 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8301 0.8301 0.8230 0.8230 0.0071 0.86%
2025-03-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8230 0.8230 0.7991 0.7991 0.0239 2.99%
2025-03-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7991 0.7991 0.8051 0.8051 -0.0060 -0.75%
2025-03-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8051 0.8051 0.8120 0.8120 -0.0069 -0.85%
2025-03-11 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8120 0.8120 0.8101 0.8101 0.0019 0.23%
2025-03-10 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8101 0.8101 0.8174 0.8174 -0.0073 -0.89%
2025-03-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8174 0.8174 0.8232 0.8232 -0.0058 -0.70%
2025-03-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8232 0.8232 0.8075 0.8075 0.0157 1.94%
2025-03-05 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8075 0.8075 0.7909 0.7909 0.0166 2.10%
2025-03-04 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7909 0.7909 0.7933 0.7933 -0.0024 -0.30%
2025-03-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7933 0.7933 0.7978 0.7978 -0.0045 -0.56%
2025-02-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7978 0.7978 0.8276 0.8276 -0.0298 -3.60%
2025-02-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8276 0.8276 0.8372 0.8372 -0.0096 -1.15%
2025-02-26 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8372 0.8372 0.8240 0.8240 0.0132 1.60%
2025-02-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8240 0.8240 0.8260 0.8260 -0.0020 -0.24%
2025-02-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8260 0.8260 0.8364 0.8364 -0.0104 -1.24%
2025-02-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8364 0.8364 0.8109 0.8109 0.0255 3.14%
2025-02-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8109 0.8109 0.8155 0.8155 -0.0046 -0.56%
2025-02-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.8155 0.8155 0.7996 0.7996 0.0159 1.99%
2025-02-18 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7996 0.7996 0.7932 0.7932 0.0064 0.81%
2025-02-17 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7932 0.7932 0.7856 0.7856 0.0076 0.97%
2025-02-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7856 0.7856 0.7724 0.7724 0.0132 1.71%
2025-02-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7884 0.7884 -0.0160 -2.03%
2025-02-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7884 0.7884 0.7738 0.7738 0.0146 1.89%
2025-02-11 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7738 0.7738 0.7800 0.7800 -0.0062 -0.79%
2025-02-10 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7800 0.7800 0.7755 0.7755 0.0045 0.58%
2025-02-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7755 0.7755 0.7660 0.7660 0.0095 1.24%
2025-02-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7424 0.7424 0.0236 3.18%
2025-02-05 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7424 0.7424 0.7362 0.7362 0.0062 0.84%
2025-01-27 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7362 0.7362 0.7486 0.7486 -0.0124 -1.66%
2025-01-22 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7450 0.7450 0.7475 0.7475 -0.0025 -0.33%
2025-01-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7162 0.7162 0.6958 0.6958 0.0204 2.93%
2025-01-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.6958 0.6958 0.7021 0.7021 -0.0063 -0.90%
2025-01-10 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7021 0.7021 0.7099 0.7099 -0.0078 -1.10%
2025-01-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7099 0.7099 0.7022 0.7022 0.0077 1.10%
2025-01-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7022 0.7022 0.7057 0.7057 -0.0035 -0.50%
2025-01-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7057 0.7057 0.7038 0.7038 0.0019 0.27%
2025-01-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7038 0.7038 0.7041 0.7041 -0.0003 -0.04%
2025-01-03 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7041 0.7041 0.7068 0.7068 -0.0027 -0.38%
2025-01-02 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7068 0.7068 0.7266 0.7266 -0.0198 -2.73%