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摩根慧見兩年持有期混合(上投摩根慧見兩年持有期混合)基金凈值查詢(009998)

今天最新凈值 0.7757 0.0094 1.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7700 -0.0033 -0.4241%
  • 累計凈值：0.7757
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5881億
  • 最近資產(chǎn)：10.89億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近一月摩根慧見兩年持有期混合|上投摩根慧見兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根慧見兩年持有期混合(009998)基金累計收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7733 0.7733 0.7757 0.7757 -0.0024 -0.31%
2025-05-21 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7757 0.7757 0.7663 0.7663 0.0094 1.23%
2025-05-20 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7663 0.7663 0.7579 0.7579 0.0084 1.11%
2025-05-19 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7579 0.7579 0.7581 0.7581 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7581 0.7581 0.7592 0.7592 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7592 0.7592 0.7657 0.7657 -0.0065 -0.85%
2025-05-14 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7657 0.7657 0.7600 0.7600 0.0057 0.75%
2025-05-13 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7600 0.7600 0.7660 0.7660 -0.0060 -0.78%
2025-05-12 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7535 0.7535 0.0125 1.66%
2025-05-09 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7535 0.7535 0.7576 0.7576 -0.0041 -0.54%
2025-05-08 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7576 0.7576 0.7546 0.7546 0.0030 0.40%
2025-05-07 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7546 0.7546 0.7548 0.7548 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7548 0.7548 0.7418 0.7418 0.0130 1.75%
2025-04-30 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7418 0.7418 0.7390 0.7390 0.0028 0.38%
2025-04-29 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7390 0.7390 0.7393 0.7393 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7393 0.7393 0.7413 0.7413 -0.0020 -0.27%
2025-04-25 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7413 0.7413 0.7413 0.7413 0.0000 0.00%
2025-04-24 009998 摩根慧見兩年持有期混合 0.7413 0.7413 0.7437 0.7437 -0.0024 -0.32%