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信澳藍(lán)籌精選股票(信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選股票)基金凈值查詢(009988)

今天最新凈值 0.5774 0.0020 0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5755 -0.0019 -0.3208%
  • 累計(jì)凈值：0.5774
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8399億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運(yùn)
今年以來(lái)信澳藍(lán)籌精選股票|信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),信澳藍(lán)籌精選股票(009988)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5774 0.5774 0.5754 0.5754 0.0020 0.35%
2025-05-21 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5754 0.5754 0.5686 0.5686 0.0068 1.20%
2025-05-20 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5686 0.5686 0.5664 0.5664 0.0022 0.39%
2025-05-19 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5664 0.5664 0.5671 0.5671 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5671 0.5671 0.5702 0.5702 -0.0031 -0.54%
2025-05-15 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5702 0.5702 0.5716 0.5716 -0.0014 -0.24%
2025-05-14 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5716 0.5716 0.5709 0.5709 0.0007 0.12%
2025-05-13 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5709 0.5709 0.5657 0.5657 0.0052 0.92%
2025-05-12 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5657 0.5657 0.5666 0.5666 -0.0009 -0.16%
2025-05-09 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5666 0.5666 0.5638 0.5638 0.0028 0.50%
2025-05-08 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5638 0.5638 0.5650 0.5650 -0.0012 -0.21%
2025-05-07 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5650 0.5650 0.5603 0.5603 0.0047 0.84%
2025-05-06 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5603 0.5603 0.5577 0.5577 0.0026 0.47%
2025-04-30 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5577 0.5577 0.5657 0.5657 -0.0080 -1.41%
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2025-04-25 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5652 0.5652 0.5668 0.5668 -0.0016 -0.28%
2025-04-24 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5668 0.5668 0.5638 0.5638 0.0030 0.53%
2025-04-23 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5638 0.5638 0.5759 0.5759 -0.0121 -2.10%
2025-04-22 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5759 0.5759 0.5752 0.5752 0.0007 0.12%
2025-04-21 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5752 0.5752 0.5703 0.5703 0.0049 0.86%
2025-04-18 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5703 0.5703 0.5715 0.5715 -0.0012 -0.21%
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2025-04-10 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5495 0.5495 0.5413 0.5413 0.0082 1.51%
2025-04-09 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5413 0.5413 0.5400 0.5400 0.0013 0.24%
2025-04-08 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5400 0.5400 0.5315 0.5315 0.0085 1.60%
2025-04-07 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5315 0.5315 0.5577 0.5577 -0.0262 -4.70%
2025-04-03 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5577 0.5577 0.5579 0.5579 -0.0002 -0.04%
2025-04-02 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5579 0.5579 0.5600 0.5600 -0.0021 -0.38%
2025-04-01 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5600 0.5600 0.5615 0.5615 -0.0015 -0.27%
2025-03-31 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5615 0.5615 0.5588 0.5588 0.0027 0.48%
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2025-03-26 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5586 0.5586 0.5621 0.5621 -0.0035 -0.62%
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2025-01-08 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5612 0.5612 0.5566 0.5566 0.0046 0.83%
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2025-01-06 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5548 0.5548 0.5545 0.5545 0.0003 0.05%
2025-01-03 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5545 0.5545 0.5584 0.5584 -0.0039 -0.70%
2025-01-02 009988 信澳藍(lán)籌精選股票 0.5584 0.5584 0.5712 0.5712 -0.0128 -2.24%