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信澳藍籌精選股票(信達澳銀藍籌精選股票)基金凈值查詢(009988)

今天最新凈值 0.5754 0.0068 1.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5764 -0.0010 -0.1769%
  • 累計凈值：0.5754
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8399億
  • 最近資產：1.93億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運
近一季信澳藍籌精選股票|信達澳銀藍籌精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳藍籌精選股票(009988)基金累計收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 009988 信澳藍籌精選股票 0.5754 0.5754 0.5686 0.5686 0.0068 1.20%
2025-05-20 009988 信澳藍籌精選股票 0.5686 0.5686 0.5664 0.5664 0.0022 0.39%
2025-05-19 009988 信澳藍籌精選股票 0.5664 0.5664 0.5671 0.5671 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 009988 信澳藍籌精選股票 0.5671 0.5671 0.5702 0.5702 -0.0031 -0.54%
2025-05-15 009988 信澳藍籌精選股票 0.5702 0.5702 0.5716 0.5716 -0.0014 -0.24%
2025-05-14 009988 信澳藍籌精選股票 0.5716 0.5716 0.5709 0.5709 0.0007 0.12%
2025-05-13 009988 信澳藍籌精選股票 0.5709 0.5709 0.5657 0.5657 0.0052 0.92%
2025-05-12 009988 信澳藍籌精選股票 0.5657 0.5657 0.5666 0.5666 -0.0009 -0.16%
2025-05-09 009988 信澳藍籌精選股票 0.5666 0.5666 0.5638 0.5638 0.0028 0.50%
2025-05-08 009988 信澳藍籌精選股票 0.5638 0.5638 0.5650 0.5650 -0.0012 -0.21%
2025-05-07 009988 信澳藍籌精選股票 0.5650 0.5650 0.5603 0.5603 0.0047 0.84%
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2025-04-29 009988 信澳藍籌精選股票 0.5657 0.5657 0.5670 0.5670 -0.0013 -0.23%
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2025-04-07 009988 信澳藍籌精選股票 0.5315 0.5315 0.5577 0.5577 -0.0262 -4.70%
2025-04-03 009988 信澳藍籌精選股票 0.5577 0.5577 0.5579 0.5579 -0.0002 -0.04%
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信達澳銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳藍籌精選股票 0.5774 0.35%
信澳星奕混合A 1.4598 0.21%
信澳星奕混合C 1.4102 0.21%
信澳領先增長混合A 1.4138 0.02%
信澳安益純債債券A 1.0208 0.02%
信澳先進智造股票型 1.9164 0.01%
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信澳新財富混合A 1.1417 0.00%
信澳優(yōu)享債券C 1.0440 0.00%