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信澳藍籌精選股票(信達澳銀藍籌精選股票)基金凈值查詢(009988)

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盤中實時估值(僅供參考) 0.5755 -0.0019 -0.3208%
  • 累計凈值：0.5774
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8399億
  • 最近資產：2.38億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經理：鄒運
近一周信澳藍籌精選股票|信達澳銀藍籌精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳藍籌精選股票(009988)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009988 信澳藍籌精選股票 0.5753 0.5753 0.5774 0.5774 -0.0021 -0.36%
2025-05-22 009988 信澳藍籌精選股票 0.5774 0.5774 0.5754 0.5754 0.0020 0.35%
2025-05-21 009988 信澳藍籌精選股票 0.5754 0.5754 0.5686 0.5686 0.0068 1.20%
2025-05-20 009988 信澳藍籌精選股票 0.5686 0.5686 0.5664 0.5664 0.0022 0.39%
2025-05-19 009988 信澳藍籌精選股票 0.5664 0.5664 0.5671 0.5671 -0.0007 -0.12%