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新華安享惠融88個月定開債A基金凈值查詢(009979)

今天最新凈值 1.0341 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1921
  • 成立日期：2020-10-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0097億
  • 最近資產(chǎn)：82.27億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 馬英 曹巍浩 裴鐸
近一季新華安享惠融88個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華安享惠融88個月定開債A(009979)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0341 1.1921 1.0332 1.1912 0.0009 0.09%
2025-05-09 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0332 1.1912 1.0320 1.1900 0.0012 0.12%
2025-04-30 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0320 1.1900 1.0314 1.1894 0.0006 0.06%
2025-04-25 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0314 1.1894 1.0305 1.1885 0.0009 0.09%
2025-04-18 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0305 1.1885 1.0296 1.1876 0.0009 0.09%
2025-04-11 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0296 1.1876 1.0286 1.1866 0.0010 0.10%
2025-04-03 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0286 1.1866 1.0279 1.1859 0.0007 0.07%
2025-03-28 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0279 1.1859 1.0271 1.1851 0.0008 0.08%
2025-03-21 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0271 1.1851 1.0482 1.1842 -0.0211 0.09%
2025-03-14 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0482 1.1842 1.0474 1.1834 0.0008 0.08%
2025-03-07 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0474 1.1834 1.0465 1.1825 0.0009 0.09%
2025-02-28 009979 新華安享惠融88個月定開債A 1.0465 1.1825 1.0457 1.1817 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%