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新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A(009979)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0341 0.0009 0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1921
  • 成立日期：2020-10-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0097億
  • 最近資產(chǎn)：82.27億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 馬英 曹巍浩 裴鐸
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-15 每份派現(xiàn)金0.0290元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)