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銀華招利一年持有期混合A基金凈值查詢(009977)

今天最新凈值 1.0068 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0063 -0.0005 -0.0541%
  • 累計(jì)凈值：1.0068
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9581億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 程桯 闞磊 李丹
今年以來(lái)銀華招利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),銀華招利一年持有期混合A(009977)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0054 1.0054 1.0068 1.0068 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0086 1.0086 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2025-05-20 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0061 1.0061 0.0018 0.18%
2025-05-19 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-05-16 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0095 1.0095 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0082 1.0082 0.0013 0.13%
2025-05-13 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0106 1.0106 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0069 1.0069 0.0037 0.37%
2025-05-09 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0094 1.0094 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0081 1.0081 0.0013 0.13%
2025-05-07 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0088 1.0088 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0042 1.0042 0.0046 0.46%
2025-04-30 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0026 1.0026 0.0016 0.16%
2025-04-29 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2025-04-28 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-04-24 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0042 1.0042 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0030 1.0030 0.0012 0.12%
2025-04-22 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-04-21 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0007 1.0007 0.0017 0.17%
2025-04-18 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2025-04-16 009977 銀華招利一年持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0022 1.0022 -0.0025 -0.25%
2025-04-15 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0041 1.0041 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2025-04-11 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0026 1.0026 0.9992 0.9992 0.0034 0.34%
2025-04-10 009977 銀華招利一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9945 0.9945 0.0047 0.47%
2025-04-09 009977 銀華招利一年持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9885 0.9885 0.0060 0.61%
2025-04-08 009977 銀華招利一年持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9849 0.9849 0.0036 0.37%
2025-04-07 009977 銀華招利一年持有期混合A 0.9849 0.9849 1.0029 1.0029 -0.0180 -1.79%
2025-04-03 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0062 1.0062 -0.0033 -0.33%
2025-04-02 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-04-01 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0042 1.0042 0.0020 0.20%
2025-03-31 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0068 1.0068 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0085 1.0085 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0085 1.0085 1.0059 1.0059 0.0026 0.26%
2025-03-26 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0051 1.0051 0.0008 0.08%
2025-03-25 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0084 1.0084 -0.0033 -0.33%
2025-03-24 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0069 1.0069 0.0015 0.15%
2025-03-21 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0124 1.0124 -0.0055 -0.54%
2025-03-20 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0146 1.0146 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0161 1.0161 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0131 1.0131 0.0030 0.30%
2025-03-17 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-03-14 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0080 1.0080 0.0049 0.49%
2025-03-13 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0109 1.0109 -0.0029 -0.29%
2025-03-12 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0143 1.0143 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0163 1.0163 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0101 1.0101 0.0062 0.61%
2025-03-05 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0073 1.0073 0.0028 0.28%
2025-03-04 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-03-03 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-02-28 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0147 1.0147 -0.0076 -0.75%
2025-02-27 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0165 1.0165 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0165 1.0165 1.0126 1.0126 0.0039 0.39%
2025-02-25 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0146 1.0146 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0180 1.0180 -0.0034 -0.33%
2025-02-21 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0121 1.0121 0.0059 0.58%
2025-02-20 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0143 1.0143 -0.0022 -0.22%
2025-02-19 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0095 1.0095 0.0048 0.48%
2025-02-18 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0127 1.0127 -0.0032 -0.32%
2025-02-17 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0141 1.0141 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-02-13 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0166 1.0166 -0.0027 -0.27%
2025-02-12 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0150 1.0150 0.0016 0.16%
2025-02-11 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0137 1.0137 0.0020 0.20%
2025-02-06 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0100 1.0100 0.0037 0.37%
2025-02-05 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0100 1.0100 1.0103 1.0103 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0113 1.0113 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0053 1.0053 0.0042 0.42%
2025-01-13 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0066 1.0066 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0078 1.0078 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0093 1.0093 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-01-07 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0102 1.0102 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0124 1.0124 -0.0022 -0.22%