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銀華招利一年持有期混合A基金凈值查詢(009977)

今天最新凈值 1.0068 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0063 -0.0005 -0.0541%
  • 累計凈值：1.0068
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9581億
  • 最近資產：0.97億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：鄒維娜 程桯 闞磊 李丹
近一月銀華招利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華招利一年持有期混合A(009977)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0054 1.0054 1.0068 1.0068 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0086 1.0086 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2025-05-20 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0061 1.0061 0.0018 0.18%
2025-05-19 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-05-16 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0095 1.0095 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0082 1.0082 0.0013 0.13%
2025-05-13 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0106 1.0106 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0069 1.0069 0.0037 0.37%
2025-05-09 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0094 1.0094 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0081 1.0081 0.0013 0.13%
2025-05-07 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0088 1.0088 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0042 1.0042 0.0046 0.46%
2025-04-30 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0026 1.0026 0.0016 0.16%
2025-04-29 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2025-04-28 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-04-24 009977 銀華招利一年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0042 1.0042 -0.0018 -0.18%