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華泰柏瑞錦乾債券基金凈值查詢(009953)

今天最新凈值 1.0947 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1781
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7401億
  • 最近資產(chǎn)：20.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
近半年華泰柏瑞錦乾債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞錦乾債券(009953)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0947 1.1781 1.0947 1.1781 0.0000 0.00%
2025-05-21 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0947 1.1781 1.0948 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0948 1.1782 1.0948 1.1782 0.0000 0.00%
2025-05-19 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0948 1.1782 1.0941 1.1775 0.0007 0.06%
2025-05-16 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0941 1.1775 1.0944 1.1778 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0944 1.1778 1.0952 1.1786 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0952 1.1786 1.0957 1.1791 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0957 1.1791 1.0945 1.1779 0.0012 0.11%
2025-05-12 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0945 1.1779 1.0965 1.1799 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0965 1.1799 1.0961 1.1795 0.0004 0.04%
2025-05-08 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0961 1.1795 1.0948 1.1782 0.0013 0.12%
2025-05-07 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0948 1.1782 1.0952 1.1786 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0952 1.1786 1.0951 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-30 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0951 1.1785 1.0946 1.1780 0.0005 0.05%
2025-04-29 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0946 1.1780 1.0936 1.1770 0.0010 0.09%
2025-04-28 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0936 1.1770 1.0931 1.1765 0.0005 0.05%
2025-04-25 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0931 1.1765 1.0930 1.1764 0.0001 0.01%
2025-04-24 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0930 1.1764 1.0932 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0932 1.1766 1.0937 1.1771 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0937 1.1771 1.0932 1.1766 0.0005 0.05%
2025-04-21 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0932 1.1766 1.0938 1.1772 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0938 1.1772 1.0937 1.1771 0.0001 0.01%
2025-04-17 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0937 1.1771 1.0942 1.1776 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0942 1.1776 1.0939 1.1773 0.0003 0.03%
2025-04-15 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0939 1.1773 1.0940 1.1774 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0940 1.1774 1.0940 1.1774 0.0000 0.00%
2025-04-11 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0940 1.1774 1.0938 1.1772 0.0002 0.02%
2025-04-10 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0938 1.1772 1.0933 1.1767 0.0005 0.05%
2025-04-09 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0933 1.1767 1.0928 1.1762 0.0005 0.05%
2025-04-08 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0928 1.1762 1.0950 1.1784 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0950 1.1784 1.0918 1.1752 0.0032 0.29%
2025-04-03 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0918 1.1752 1.0885 1.1719 0.0033 0.30%
2025-04-02 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0885 1.1719 1.0874 1.1708 0.0011 0.10%
2025-04-01 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0874 1.1708 1.0876 1.1710 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0876 1.1710 1.0874 1.1708 0.0002 0.02%
2025-03-28 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0874 1.1708 1.0875 1.1709 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0875 1.1709 1.0876 1.1710 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0876 1.1710 1.0869 1.1703 0.0007 0.06%
2025-03-25 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0869 1.1703 1.0865 1.1699 0.0004 0.04%
2025-03-24 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0865 1.1699 1.0861 1.1695 0.0004 0.04%
2025-03-21 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0861 1.1695 1.0866 1.1700 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0866 1.1700 1.0850 1.1684 0.0016 0.15%
2025-03-19 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0850 1.1684 1.0846 1.1680 0.0004 0.04%
2025-03-18 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0846 1.1680 1.0842 1.1676 0.0004 0.04%
2025-03-17 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0842 1.1676 1.0863 1.1697 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0863 1.1697 1.0856 1.1690 0.0007 0.06%
2025-03-13 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0856 1.1690 1.0857 1.1691 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0857 1.1691 1.0838 1.1672 0.0019 0.18%
2025-03-11 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0838 1.1672 1.0858 1.1692 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0858 1.1692 1.0860 1.1694 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0860 1.1694 1.0881 1.1715 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0881 1.1715 1.0894 1.1728 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0894 1.1728 1.0892 1.1726 0.0002 0.02%
2025-03-04 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0892 1.1726 1.0891 1.1725 0.0001 0.01%
2025-03-03 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0891 1.1725 1.0879 1.1713 0.0012 0.11%
2025-02-28 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0879 1.1713 1.0873 1.1707 0.0006 0.06%
2025-02-27 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0873 1.1707 1.0881 1.1715 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0881 1.1715 1.0879 1.1713 0.0002 0.02%
2025-02-25 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0879 1.1713 1.0874 1.1708 0.0005 0.05%
2025-02-24 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0874 1.1708 1.0884 1.1718 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0884 1.1718 1.0892 1.1726 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0892 1.1726 1.0902 1.1736 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0902 1.1736 1.0897 1.1731 0.0005 0.05%
2025-02-18 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0897 1.1731 1.0900 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0900 1.1734 1.0906 1.1740 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0906 1.1740 1.0914 1.1748 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0914 1.1748 1.0916 1.1750 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0916 1.1750 1.0918 1.1752 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0918 1.1752 1.0916 1.1750 0.0002 0.02%
2025-02-10 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0916 1.1750 1.0930 1.1764 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0930 1.1764 1.0933 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0933 1.1767 1.0925 1.1759 0.0008 0.07%
2025-02-05 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0925 1.1759 1.0919 1.1753 0.0006 0.05%
2025-01-27 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0919 1.1753 1.0899 1.1733 0.0020 0.18%
2025-01-22 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0908 1.1742 1.0911 1.1745 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0912 1.1746 1.0898 1.1732 0.0014 0.13%
2025-01-13 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0898 1.1732 1.0909 1.1743 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0909 1.1743 1.0907 1.1741 0.0002 0.02%
2025-01-09 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0907 1.1741 1.0919 1.1753 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0919 1.1753 1.0925 1.1759 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0925 1.1759 1.0937 1.1771 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0937 1.1771 1.0940 1.1774 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0940 1.1774 1.0933 1.1767 0.0007 0.06%
2025-01-02 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0933 1.1767 1.0928 1.1762 0.0005 0.05%
2024-12-31 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0928 1.1762 1.0926 1.1760 0.0002 0.02%
2024-12-26 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0920 1.1754 1.0915 1.1749 0.0005 0.05%
2024-12-25 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0915 1.1749 1.0923 1.1757 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0923 1.1757 1.0929 1.1763 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0929 1.1763 1.0924 1.1758 0.0005 0.05%
2024-12-20 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0924 1.1758 1.0910 1.1744 0.0014 0.13%
2024-12-19 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0910 1.1744 1.0904 1.1738 0.0006 0.06%
2024-12-18 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0904 1.1738 1.0904 1.1738 0.0000 0.00%
2024-12-17 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0904 1.1738 1.0907 1.1741 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0907 1.1741 1.0899 1.1733 0.0008 0.07%
2024-12-13 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0899 1.1733 1.0884 1.1718 0.0015 0.14%
2024-12-12 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0884 1.1718 1.0875 1.1709 0.0009 0.08%
2024-12-11 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0875 1.1709 1.0872 1.1706 0.0003 0.03%
2024-12-10 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0872 1.1706 1.0857 1.1691 0.0015 0.14%
2024-12-09 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0857 1.1691 1.0851 1.1685 0.0006 0.06%
2024-12-06 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0851 1.1685 1.0852 1.1686 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0852 1.1686 1.0852 1.1686 0.0000 0.00%
2024-12-04 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0852 1.1686 1.0847 1.1681 0.0005 0.05%
2024-12-03 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0847 1.1681 1.0849 1.1683 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0849 1.1683 1.0831 1.1665 0.0018 0.17%
2024-11-29 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0831 1.1665 1.0823 1.1657 0.0008 0.07%
2024-11-28 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0823 1.1657 1.0819 1.1653 0.0004 0.04%
2024-11-27 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0819 1.1653 1.0819 1.1653 0.0000 0.00%
2024-11-26 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0819 1.1653 1.0818 1.1652 0.0001 0.01%
2024-11-25 009953 華泰柏瑞錦乾債券 1.0818 1.1652 1.0815 1.1649 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%