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華泰柏瑞錦乾債券 - 基金主頁(代碼:009953)

今天最新凈值 1.0947 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1781
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7401億
  • 最近資產(chǎn)：20.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅遠航
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.12% -0.22% -0.01% 0.32% 2.75% 5.98% 8.47% 18.26%
同類排名 2516/3286 2870/3399 2942/3377 1760/3314 2056/2961 1872/2438 1659/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0175元
2024-01-02 2024-01-02 2024-01-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0329元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
華泰柏瑞錦乾債券基金動態(tài)
華泰柏瑞錦乾債券(009953)基金檔案
基金代碼 009953 基金簡稱 華泰柏瑞錦乾債券 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 羅遠航 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.17億 最近份額 18.7401億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%