華泰柏瑞錦乾債券基金凈值查詢(009953)
今天最新凈值
1.0947
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1781
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：18.7401億
- 最近資產(chǎn)：20.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅遠航
近一月,華泰柏瑞錦乾債券(009953)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009953 |
華泰柏瑞錦乾債券 |
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1.1781 |
1.0947 |
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| 2025-05-21 |
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華泰柏瑞錦乾債券 |
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| 2025-05-20 |
009953 |
華泰柏瑞錦乾債券 |
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| 2025-05-19 |
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華泰柏瑞錦乾債券 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
009953 |
華泰柏瑞錦乾債券 |
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| 2025-04-28 |
009953 |
華泰柏瑞錦乾債券 |
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| 2025-04-25 |
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華泰柏瑞錦乾債券 |
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| 2025-04-24 |
009953 |
華泰柏瑞錦乾債券 |
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1.0932 |
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| 2025-04-23 |
009953 |
華泰柏瑞錦乾債券 |
1.0932 |
1.1766 |
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1.1771 |
-0.0005 |
-0.05% |
