浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A基金凈值查詢(009943)
今天最新凈值
1.0680
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0680
0.0000 -0.0021%
- 累計(jì)凈值：1.0680
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.1963億
- 最近資產(chǎn)：3.42億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李羿 楊鑫 鄭雙超
近一月浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A(009943)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009943 |
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0004 |
-0.04% |
