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廣發(fā)港股通成長精選股票A基金凈值查詢(009896)

今天最新凈值 0.6149 0.0027 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6184 0.0078 1.2769%
  • 累計凈值：0.6149
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.4105億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
今年以來廣發(fā)港股通成長精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)港股通成長精選股票A(009896)基金累計收益率14.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6106 0.6106 0.6149 0.6149 -0.0043 -0.70%
2025-05-21 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6149 0.6149 0.6122 0.6122 0.0027 0.44%
2025-05-20 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6122 0.6122 0.6065 0.6065 0.0057 0.94%
2025-05-19 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6065 0.6065 0.6072 0.6072 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6072 0.6072 0.6100 0.6100 -0.0028 -0.46%
2025-05-15 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6100 0.6100 0.6189 0.6189 -0.0089 -1.44%
2025-05-14 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6189 0.6189 0.6048 0.6048 0.0141 2.33%
2025-05-13 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6048 0.6048 0.6184 0.6184 -0.0136 -2.20%
2025-05-12 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6184 0.6184 0.6013 0.6013 0.0171 2.84%
2025-05-09 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6013 0.6013 0.6035 0.6035 -0.0022 -0.36%
2025-05-08 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6035 0.6035 0.5995 0.5995 0.0040 0.67%
2025-05-07 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5995 0.5995 0.6063 0.6063 -0.0068 -1.12%
2025-05-06 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6063 0.6063 0.5904 0.5904 0.0159 2.69%
2025-04-30 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5904 0.5904 0.5848 0.5848 0.0056 0.96%
2025-04-29 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5848 0.5848 0.5822 0.5822 0.0026 0.45%
2025-04-28 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5822 0.5822 0.5838 0.5838 -0.0016 -0.27%
2025-04-25 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5838 0.5838 0.5841 0.5841 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5841 0.5841 0.5857 0.5857 -0.0016 -0.27%
2025-04-23 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5857 0.5857 0.5697 0.5697 0.0160 2.81%
2025-04-22 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5697 0.5697 0.5586 0.5586 0.0111 1.99%
2025-04-21 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5586 0.5586 0.5586 0.5586 0.0000 0.00%
2025-04-18 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5586 0.5586 0.5588 0.5588 -0.0002 -0.04%
2025-04-17 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5588 0.5588 0.5493 0.5493 0.0095 1.73%
2025-04-16 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5493 0.5493 0.5686 0.5686 -0.0193 -3.39%
2025-04-15 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5686 0.5686 0.5702 0.5702 -0.0016 -0.28%
2025-04-14 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5702 0.5702 0.5590 0.5590 0.0112 2.00%
2025-04-11 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5590 0.5590 0.5463 0.5463 0.0127 2.32%
2025-04-10 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5463 0.5463 0.5327 0.5327 0.0136 2.55%
2025-04-09 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5327 0.5327 0.5191 0.5191 0.0136 2.62%
2025-04-08 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5191 0.5191 0.5074 0.5074 0.0117 2.31%
2025-04-07 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5074 0.5074 0.5959 0.5959 -0.0885 -14.85%
2025-04-03 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5959 0.5959 0.6074 0.6074 -0.0115 -1.89%
2025-04-02 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6074 0.6074 0.6045 0.6045 0.0029 0.48%
2025-04-01 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6045 0.6045 0.5998 0.5998 0.0047 0.78%
2025-03-31 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5998 0.5998 0.6107 0.6107 -0.0109 -1.78%
2025-03-28 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6107 0.6107 0.6172 0.6172 -0.0065 -1.05%
2025-03-27 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6172 0.6172 0.6085 0.6085 0.0087 1.43%
2025-03-26 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6085 0.6085 0.6016 0.6016 0.0069 1.15%
2025-03-25 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6016 0.6016 0.6227 0.6227 -0.0211 -3.39%
2025-03-24 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6227 0.6227 0.6159 0.6159 0.0068 1.10%
2025-03-21 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6159 0.6159 0.6370 0.6370 -0.0211 -3.31%
2025-03-20 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6370 0.6370 0.6518 0.6518 -0.0148 -2.27%
2025-03-19 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6518 0.6518 0.6632 0.6632 -0.0114 -1.72%
2025-03-18 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6632 0.6632 0.6414 0.6414 0.0218 3.40%
2025-03-17 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6414 0.6414 0.6427 0.6427 -0.0013 -0.20%
2025-03-14 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6427 0.6427 0.6297 0.6297 0.0130 2.06%
2025-03-13 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6297 0.6297 0.6377 0.6377 -0.0080 -1.25%
2025-03-12 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6377 0.6377 0.6472 0.6472 -0.0095 -1.47%
2025-03-11 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6472 0.6472 0.6375 0.6375 0.0097 1.52%
2025-03-10 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6375 0.6375 0.6522 0.6522 -0.0147 -2.25%
2025-03-07 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6522 0.6522 0.6520 0.6520 0.0002 0.03%
2025-03-06 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6520 0.6520 0.6305 0.6305 0.0215 3.41%
2025-03-05 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6305 0.6305 0.6127 0.6127 0.0178 2.91%
2025-03-04 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6127 0.6127 0.6138 0.6138 -0.0011 -0.18%
2025-03-03 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6138 0.6138 0.6137 0.6137 0.0001 0.02%
2025-02-28 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6137 0.6137 0.6453 0.6453 -0.0316 -4.90%
2025-02-27 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6453 0.6453 0.6443 0.6443 0.0010 0.16%
2025-02-26 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6443 0.6443 0.6191 0.6191 0.0252 4.07%
2025-02-25 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6191 0.6191 0.6245 0.6245 -0.0054 -0.86%
2025-02-24 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6245 0.6245 0.6295 0.6295 -0.0050 -0.79%
2025-02-21 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6295 0.6295 0.6025 0.6025 0.0270 4.48%
2025-02-20 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6025 0.6025 0.6153 0.6153 -0.0128 -2.08%
2025-02-19 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6153 0.6153 0.6091 0.6091 0.0062 1.02%
2025-02-18 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6091 0.6091 0.6029 0.6029 0.0062 1.03%
2025-02-17 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6029 0.6029 0.6023 0.6023 0.0006 0.10%
2025-02-14 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6023 0.6023 0.5807 0.5807 0.0216 3.72%
2025-02-13 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5807 0.5807 0.5855 0.5855 -0.0048 -0.82%
2025-02-12 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5855 0.5855 0.5755 0.5755 0.0100 1.74%
2025-02-11 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5755 0.5755 0.5875 0.5875 -0.0120 -2.04%
2025-02-10 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5875 0.5875 0.5776 0.5776 0.0099 1.71%
2025-02-07 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5776 0.5776 0.5665 0.5665 0.0111 1.96%
2025-02-06 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5665 0.5665 0.5491 0.5491 0.0174 3.17%
2025-02-05 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5491 0.5491 0.5318 0.5318 0.0173 3.25%
2025-01-27 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5318 0.5318 0.5304 0.5304 0.0014 0.26%
2025-01-22 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5258 0.5258 0.5347 0.5347 -0.0089 -1.66%
2025-01-14 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5144 0.5144 0.5016 0.5016 0.0128 2.55%
2025-01-13 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5016 0.5016 0.5074 0.5074 -0.0058 -1.14%
2025-01-10 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5074 0.5074 0.5137 0.5137 -0.0063 -1.23%
2025-01-09 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5137 0.5137 0.5137 0.5137 0.0000 0.00%
2025-01-08 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5137 0.5137 0.5230 0.5230 -0.0093 -1.78%
2025-01-07 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5230 0.5230 0.5285 0.5285 -0.0055 -1.04%
2025-01-06 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5285 0.5285 0.5315 0.5315 -0.0030 -0.56%
2025-01-03 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5315 0.5315 0.5263 0.5263 0.0052 0.99%
2025-01-02 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5263 0.5263 0.5362 0.5362 -0.0099 -1.85%