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廣發(fā)港股通成長精選股票A基金凈值查詢(009896)

今天最新凈值 0.6149 0.0027 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6110 -0.0039 -0.6333%
  • 累計凈值：0.6149
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.4105億
  • 最近資產：25.33億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李耀柱
近一周廣發(fā)港股通成長精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)港股通成長精選股票A(009896)基金累計收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6106 0.6106 0.6149 0.6149 -0.0043 -0.70%
2025-05-21 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6149 0.6149 0.6122 0.6122 0.0027 0.44%
2025-05-20 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6122 0.6122 0.6065 0.6065 0.0057 0.94%
2025-05-19 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6065 0.6065 0.6072 0.6072 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6072 0.6072 0.6100 0.6100 -0.0028 -0.46%