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華潤元大潤禧39個月定開債C基金凈值查詢(009890)

今天最新凈值 1.0437 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1469
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.3445億
  • 最近資產：81.59億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王致遠 金興健 魏曉菲 程濤濤
近一年華潤元大潤禧39個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0442 1.1474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0437 1.1469 1.0433 1.1465 0.0004 0.04%
2025-05-09 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0433 1.1465 1.0427 1.1459 0.0006 0.06%
2025-04-30 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0427 1.1459 1.0424 1.1456 0.0003 0.03%
2025-04-25 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0424 1.1456 1.0419 1.1451 0.0005 0.05%
2025-04-18 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0419 1.1451 1.0415 1.1447 0.0004 0.04%
2025-04-11 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0415 1.1447 1.0410 1.1442 0.0005 0.05%
2025-04-03 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0410 1.1442 1.0406 1.1438 0.0004 0.04%
2025-03-28 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0406 1.1438 1.0402 1.1434 0.0004 0.04%
2025-03-21 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0402 1.1434 1.0397 1.1429 0.0005 0.05%
2025-03-14 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0397 1.1429 1.0393 1.1425 0.0004 0.04%
2025-03-07 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0393 1.1425 1.0389 1.1421 0.0004 0.04%
2025-02-28 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0389 1.1421 1.0385 1.1417 0.0004 0.04%
2025-02-21 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0385 1.1417 1.0381 1.1413 0.0004 0.04%
2025-02-14 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0381 1.1413 1.0377 1.1409 0.0004 0.04%
2025-02-07 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0377 1.1409 1.0371 1.1403 0.0006 0.06%
2025-01-27 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0371 1.1403 1.0369 1.1401 0.0002 0.02%
2025-01-17 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0366 1.1398 1.0362 1.1394 0.0004 0.04%
2025-01-10 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0362 1.1394 1.0358 1.1390 0.0004 0.04%
2025-01-03 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0358 1.1390 1.0356 1.1388 0.0002 0.02%
2024-12-31 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0356 1.1388 1.0353 1.1385 0.0003 0.03%
2024-12-20 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0349 1.1381 1.0342 1.1374 0.0007 0.07%
2024-12-13 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0342 1.1374 1.0338 1.1370 0.0004 0.04%
2024-12-06 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0338 1.1370 1.0334 1.1366 0.0004 0.04%
2024-11-29 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0334 1.1366 1.0323 1.1355 0.0011 0.11%
2024-11-22 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0323 1.1355 1.0318 1.1350 0.0005 0.05%
2024-11-15 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0318 1.1350 1.0312 1.1344 0.0006 0.06%
2024-11-08 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0312 1.1344 1.0305 1.1337 0.0007 0.07%
2024-11-01 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0305 1.1337 1.0298 1.1330 0.0007 0.07%
2024-10-25 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0298 1.1330 1.0294 1.1326 0.0004 0.04%
2024-10-18 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0294 1.1326 1.0289 1.1321 0.0005 0.05%
2024-10-11 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0289 1.1321 1.0283 1.1315 0.0006 0.06%
2024-09-30 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0283 1.1315 1.0282 1.1314 0.0001 0.01%
2024-09-27 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0282 1.1314 1.0272 1.1304 0.0010 0.10%
2024-09-20 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0272 1.1304 1.0268 1.1300 0.0004 0.04%
2024-09-13 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0268 1.1300 1.0264 1.1296 0.0004 0.04%
2024-09-06 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0264 1.1296 1.0260 1.1292 0.0004 0.04%
2024-08-30 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0260 1.1292 1.0251 1.1283 0.0009 0.09%
2024-08-23 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0251 1.1283 1.0247 1.1279 0.0004 0.04%
2024-08-16 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0247 1.1279 1.0242 1.1274 0.0005 0.05%
2024-08-09 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0242 1.1274 1.0238 1.1270 0.0004 0.04%
2024-08-02 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0238 1.1270 1.0234 1.1266 0.0004 0.04%
2024-07-26 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0234 1.1266 1.0230 1.1262 0.0004 0.04%
2024-07-19 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0230 1.1262 1.0225 1.1257 0.0005 0.05%
2024-07-12 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0225 1.1257 1.0221 1.1253 0.0004 0.04%
2024-07-05 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0221 1.1253 1.0218 1.1250 0.0003 0.03%
2024-06-30 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0218 1.1250 1.0217 1.1249 0.0001 0.01%
2024-06-28 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0217 1.1249 1.0213 1.1245 0.0004 0.04%
2024-06-21 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0213 1.1245 1.0209 1.1241 0.0004 0.04%
2024-06-14 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0209 1.1241 1.0204 1.1236 0.0005 0.05%
2024-06-07 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0204 1.1236 1.0200 1.1232 0.0004 0.04%
2024-05-31 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0200 1.1232 1.0196 1.1228 0.0004 0.04%
2024-05-24 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 1.0196 1.1228 1.0191 1.1223 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%