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華潤元大潤禧39個月定開債C - 基金主頁(代碼:009890)

今天最新凈值 1.0437 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1469
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.3445億
  • 最近資產(chǎn)：81.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲 程濤濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.78% 0.04% 0.21% 0.54% 2.45% 5.21% 8.90% 15.19%
同類排名 548/3286 485/3399 882/3377 747/3314 2383/2961 2127/2438 1517/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)基金檔案
基金代碼 009890 基金簡稱 華潤元大潤禧39個月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲 程濤濤 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 81.59億 最近份額 79.3445億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%