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華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C基金凈值查詢(009890)

今天最新凈值 1.0437 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1469
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.3445億
  • 最近資產(chǎn)：81.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲 程濤濤
近一季華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C(009890)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0442 1.1474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0437 1.1469 1.0433 1.1465 0.0004 0.04%
2025-05-09 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0433 1.1465 1.0427 1.1459 0.0006 0.06%
2025-04-30 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0427 1.1459 1.0424 1.1456 0.0003 0.03%
2025-04-25 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0424 1.1456 1.0419 1.1451 0.0005 0.05%
2025-04-18 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0419 1.1451 1.0415 1.1447 0.0004 0.04%
2025-04-11 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0415 1.1447 1.0410 1.1442 0.0005 0.05%
2025-04-03 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0410 1.1442 1.0406 1.1438 0.0004 0.04%
2025-03-28 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0406 1.1438 1.0402 1.1434 0.0004 0.04%
2025-03-21 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0402 1.1434 1.0397 1.1429 0.0005 0.05%
2025-03-14 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0397 1.1429 1.0393 1.1425 0.0004 0.04%
2025-03-07 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0393 1.1425 1.0389 1.1421 0.0004 0.04%
2025-02-28 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 1.0389 1.1421 1.0385 1.1417 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%