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華潤元大潤禧39個月定開債A基金凈值查詢(009889)

今天最新凈值 1.0487 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0141億
  • 最近資產：81.59億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王致遠 金興健 魏曉菲 程濤濤
近一年華潤元大潤禧39個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華潤元大潤禧39個月定開債A(009889)基金累計收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0492 1.1526 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0487 1.1521 1.0483 1.1517 0.0004 0.04%
2025-05-09 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0483 1.1517 1.0477 1.1511 0.0006 0.06%
2025-04-30 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0477 1.1511 1.0473 1.1507 0.0004 0.04%
2025-04-25 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0473 1.1507 1.0469 1.1503 0.0004 0.04%
2025-04-18 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0469 1.1503 1.0464 1.1498 0.0005 0.05%
2025-04-11 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0464 1.1498 1.0459 1.1493 0.0005 0.05%
2025-04-03 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0459 1.1493 1.0455 1.1489 0.0004 0.04%
2025-03-28 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0455 1.1489 1.0450 1.1484 0.0005 0.05%
2025-03-21 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0450 1.1484 1.0446 1.1480 0.0004 0.04%
2025-03-14 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0446 1.1480 1.0441 1.1475 0.0005 0.05%
2025-03-07 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0441 1.1475 1.0437 1.1471 0.0004 0.04%
2025-02-28 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0437 1.1471 1.0433 1.1467 0.0004 0.04%
2025-02-21 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0433 1.1467 1.0428 1.1462 0.0005 0.05%
2025-02-14 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0428 1.1462 1.0424 1.1458 0.0004 0.04%
2025-02-07 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0424 1.1458 1.0418 1.1452 0.0006 0.06%
2025-01-27 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0418 1.1452 1.0416 1.1450 0.0002 0.02%
2025-01-17 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0413 1.1447 1.0408 1.1442 0.0005 0.05%
2025-01-10 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0408 1.1442 1.0404 1.1438 0.0004 0.04%
2025-01-03 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0404 1.1438 1.0402 1.1436 0.0002 0.02%
2024-12-31 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0402 1.1436 1.0399 1.1433 0.0003 0.03%
2024-12-20 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0395 1.1429 1.0388 1.1422 0.0007 0.07%
2024-12-13 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0388 1.1422 1.0384 1.1418 0.0004 0.04%
2024-12-06 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0384 1.1418 1.0379 1.1413 0.0005 0.05%
2024-11-29 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0379 1.1413 1.0368 1.1402 0.0011 0.11%
2024-11-22 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0368 1.1402 1.0363 1.1397 0.0005 0.05%
2024-11-15 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0363 1.1397 1.0356 1.1390 0.0007 0.07%
2024-11-08 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0356 1.1390 1.0349 1.1383 0.0007 0.07%
2024-11-01 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0349 1.1383 1.0342 1.1376 0.0007 0.07%
2024-10-25 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0342 1.1376 1.0338 1.1372 0.0004 0.04%
2024-10-18 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0338 1.1372 1.0333 1.1367 0.0005 0.05%
2024-10-11 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0333 1.1367 1.0326 1.1360 0.0007 0.07%
2024-09-30 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0326 1.1360 1.0325 1.1359 0.0001 0.01%
2024-09-27 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0325 1.1359 1.0315 1.1349 0.0010 0.10%
2024-09-20 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0315 1.1349 1.0311 1.1345 0.0004 0.04%
2024-09-13 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0311 1.1345 1.0306 1.1340 0.0005 0.05%
2024-09-06 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0306 1.1340 1.0302 1.1336 0.0004 0.04%
2024-08-30 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0302 1.1336 1.0293 1.1327 0.0009 0.09%
2024-08-23 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0293 1.1327 1.0288 1.1322 0.0005 0.05%
2024-08-16 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0288 1.1322 1.0284 1.1318 0.0004 0.04%
2024-08-09 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0284 1.1318 1.0279 1.1313 0.0005 0.05%
2024-08-02 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0279 1.1313 1.0275 1.1309 0.0004 0.04%
2024-07-26 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0275 1.1309 1.0270 1.1304 0.0005 0.05%
2024-07-19 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0270 1.1304 1.0266 1.1300 0.0004 0.04%
2024-07-12 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0266 1.1300 1.0262 1.1296 0.0004 0.04%
2024-07-05 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0262 1.1296 1.0258 1.1292 0.0004 0.04%
2024-06-30 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0258 1.1292 1.0257 1.1291 0.0001 0.01%
2024-06-28 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0257 1.1291 1.0253 1.1287 0.0004 0.04%
2024-06-21 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0253 1.1287 1.0249 1.1283 0.0004 0.04%
2024-06-14 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0249 1.1283 1.0244 1.1278 0.0005 0.05%
2024-06-07 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0244 1.1278 1.0239 1.1273 0.0005 0.05%
2024-05-31 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0239 1.1273 1.0235 1.1269 0.0004 0.04%
2024-05-24 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 1.0235 1.1269 1.0230 1.1264 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%