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廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C(醫(yī)療基金(LOF)C)基金凈值查詢(009881)

今天最新凈值 0.6262 -0.0018 -0.2900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6330 0.0001 0.0099%
  • 累計凈值：0.6262
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.7927億
  • 最近資產(chǎn)：9.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶 霍華明
近半年廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C|醫(yī)療基金(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C(009881)基金累計收益率-6.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6329 0.6329 0.6262 0.6262 0.0067 1.07%
2025-05-19 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6262 0.6262 0.6280 0.6280 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6280 0.6280 0.6315 0.6315 -0.0035 -0.55%
2025-05-15 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6315 0.6315 0.6366 0.6366 -0.0051 -0.80%
2025-05-14 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6366 0.6366 0.6363 0.6363 0.0003 0.05%
2025-05-13 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6363 0.6363 0.6281 0.6281 0.0082 1.31%
2025-05-12 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6281 0.6281 0.6225 0.6225 0.0056 0.90%
2025-05-09 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6225 0.6225 0.6270 0.6270 -0.0045 -0.72%
2025-05-08 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6270 0.6270 0.6244 0.6244 0.0026 0.42%
2025-05-07 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6244 0.6244 0.6274 0.6274 -0.0030 -0.48%
2025-05-06 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6274 0.6274 0.6186 0.6186 0.0088 1.42%
2025-04-30 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6186 0.6186 0.6156 0.6156 0.0030 0.49%
2025-04-29 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6156 0.6156 0.6089 0.6089 0.0067 1.10%
2025-04-28 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6089 0.6089 0.6116 0.6116 -0.0027 -0.44%
2025-04-25 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6116 0.6116 0.6091 0.6091 0.0025 0.41%
2025-04-24 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6091 0.6091 0.6106 0.6106 -0.0015 -0.25%
2025-04-23 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6106 0.6106 0.6107 0.6107 -0.0001 -0.02%
2025-04-22 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6107 0.6107 0.6109 0.6109 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6109 0.6109 0.6055 0.6055 0.0054 0.89%
2025-04-18 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6055 0.6055 0.6070 0.6070 -0.0015 -0.25%
2025-04-17 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6070 0.6070 0.6065 0.6065 0.0005 0.08%
2025-04-16 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6065 0.6065 0.6121 0.6121 -0.0056 -0.91%
2025-04-15 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6121 0.6121 0.6150 0.6150 -0.0029 -0.47%
2025-04-14 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16%
2025-04-11 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6140 0.6140 0.6145 0.6145 -0.0005 -0.08%
2025-04-10 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6145 0.6145 0.6047 0.6047 0.0098 1.62%
2025-04-09 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6047 0.6047 0.6018 0.6018 0.0029 0.48%
2025-04-08 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6018 0.6018 0.5989 0.5989 0.0029 0.48%
2025-04-07 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5989 0.5989 0.6540 0.6540 -0.0551 -8.43%
2025-04-03 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6540 0.6540 0.6624 0.6624 -0.0084 -1.27%
2025-04-02 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6624 0.6624 0.6684 0.6684 -0.0060 -0.90%
2025-04-01 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6684 0.6684 0.6542 0.6542 0.0142 2.17%
2025-03-31 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6542 0.6542 0.6621 0.6621 -0.0079 -1.19%
2025-03-28 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6621 0.6621 0.6694 0.6694 -0.0073 -1.09%
2025-03-27 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6694 0.6694 0.6603 0.6603 0.0091 1.38%
2025-03-26 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6603 0.6603 0.6634 0.6634 -0.0031 -0.47%
2025-03-25 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6634 0.6634 0.6615 0.6615 0.0019 0.29%
2025-03-24 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6615 0.6615 0.6661 0.6661 -0.0046 -0.69%
2025-03-21 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6661 0.6661 0.6786 0.6786 -0.0125 -1.84%
2025-03-20 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6786 0.6786 0.6878 0.6878 -0.0092 -1.34%
2025-03-19 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6878 0.6878 0.6904 0.6904 -0.0026 -0.38%
2025-03-18 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6904 0.6904 0.6808 0.6808 0.0096 1.41%
2025-03-17 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6808 0.6808 0.6833 0.6833 -0.0025 -0.37%
2025-03-14 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6833 0.6833 0.6666 0.6666 0.0167 2.51%
2025-03-13 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6666 0.6666 0.6721 0.6721 -0.0055 -0.82%
2025-03-12 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6721 0.6721 0.6784 0.6784 -0.0063 -0.93%
2025-03-11 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6784 0.6784 0.6787 0.6787 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6787 0.6787 0.6744 0.6744 0.0043 0.64%
2025-03-07 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6744 0.6744 0.6829 0.6829 -0.0085 -1.24%
2025-03-06 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6829 0.6829 0.6694 0.6694 0.0135 2.02%
2025-03-05 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6694 0.6694 0.6771 0.6771 -0.0077 -1.14%
2025-03-04 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6771 0.6771 0.6700 0.6700 0.0071 1.06%
2025-03-03 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6700 0.6700 0.6644 0.6644 0.0056 0.84%
2025-02-28 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6644 0.6644 0.6819 0.6819 -0.0175 -2.57%
2025-02-27 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6819 0.6819 0.6814 0.6814 0.0005 0.07%
2025-02-26 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6814 0.6814 0.6782 0.6782 0.0032 0.47%
2025-02-25 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6782 0.6782 0.6880 0.6880 -0.0098 -1.42%
2025-02-24 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6880 0.6880 0.7033 0.7033 -0.0153 -2.18%
2025-02-21 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7033 0.7033 0.6968 0.6968 0.0065 0.93%
2025-02-20 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6968 0.6968 0.6773 0.6773 0.0195 2.88%
2025-02-19 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6773 0.6773 0.6686 0.6686 0.0087 1.30%
2025-02-18 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6686 0.6686 0.6853 0.6853 -0.0167 -2.44%
2025-02-17 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6853 0.6853 0.6760 0.6760 0.0093 1.38%
2025-02-14 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6760 0.6760 0.6476 0.6476 0.0284 4.39%
2025-02-13 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6476 0.6476 0.6501 0.6501 -0.0025 -0.38%
2025-02-12 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6501 0.6501 0.6455 0.6455 0.0046 0.71%
2025-02-11 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6455 0.6455 0.6549 0.6549 -0.0094 -1.44%
2025-02-10 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6549 0.6549 0.6374 0.6374 0.0175 2.75%
2025-02-07 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6374 0.6374 0.6209 0.6209 0.0165 2.66%
2025-02-06 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6209 0.6209 0.6093 0.6093 0.0116 1.90%
2025-02-05 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6093 0.6093 0.6054 0.6054 0.0039 0.64%
2025-01-27 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6054 0.6054 0.6079 0.6079 -0.0025 -0.41%
2025-01-22 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6029 0.6029 0.6094 0.6094 -0.0065 -1.07%
2025-01-14 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6123 0.6123 0.5962 0.5962 0.0161 2.70%
2025-01-13 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5962 0.5962 0.5912 0.5912 0.0050 0.85%
2025-01-10 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5912 0.5912 0.5987 0.5987 -0.0075 -1.25%
2025-01-09 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5987 0.5987 0.6024 0.6024 -0.0037 -0.61%
2025-01-08 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6024 0.6024 0.6078 0.6078 -0.0054 -0.89%
2025-01-07 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6078 0.6078 0.6147 0.6147 -0.0069 -1.12%
2025-01-06 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6147 0.6147 0.6123 0.6123 0.0024 0.39%
2025-01-03 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6123 0.6123 0.6205 0.6205 -0.0082 -1.32%
2025-01-02 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6205 0.6205 0.6346 0.6346 -0.0141 -2.22%
2024-12-31 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6346 0.6346 0.6465 0.6465 -0.0119 -1.84%
2024-12-26 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6483 0.6483 0.6512 0.6512 -0.0029 -0.45%
2024-12-25 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6558 0.6558 -0.0046 -0.70%
2024-12-24 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6558 0.6558 0.6488 0.6488 0.0070 1.08%
2024-12-23 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6488 0.6488 0.6555 0.6555 -0.0067 -1.02%
2024-12-20 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6555 0.6555 0.6563 0.6563 -0.0008 -0.12%
2024-12-19 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6563 0.6563 0.6602 0.6602 -0.0039 -0.59%
2024-12-18 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6602 0.6602 0.6580 0.6580 0.0022 0.33%
2024-12-17 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6580 0.6580 0.6652 0.6652 -0.0072 -1.08%
2024-12-16 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6652 0.6652 0.6724 0.6724 -0.0072 -1.07%
2024-12-13 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6724 0.6724 0.6901 0.6901 -0.0177 -2.56%
2024-12-12 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6901 0.6901 0.6865 0.6865 0.0036 0.52%
2024-12-11 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6865 0.6865 0.6840 0.6840 0.0025 0.37%
2024-12-10 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6840 0.6840 0.6814 0.6814 0.0026 0.38%
2024-12-09 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6814 0.6814 0.6810 0.6810 0.0004 0.06%
2024-12-06 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6810 0.6810 0.6611 0.6611 0.0199 3.01%
2024-12-05 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6611 0.6611 0.6611 0.6611 0.0000 0.00%
2024-12-04 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6611 0.6611 0.6710 0.6710 -0.0099 -1.48%
2024-12-03 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6710 0.6710 0.6720 0.6720 -0.0010 -0.15%
2024-12-02 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6720 0.6720 0.6601 0.6601 0.0119 1.80%
2024-11-29 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6601 0.6601 0.6491 0.6491 0.0110 1.69%
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2024-11-27 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6581 0.6581 0.6464 0.6464 0.0117 1.81%
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2024-11-25 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6480 0.6480 0.6494 0.6494 -0.0014 -0.22%
2024-11-22 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6494 0.6494 0.6778 0.6778 -0.0284 -4.19%