工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C基金凈值查詢(009868)
今天最新凈值
1.0368
-0.0046 -0.4400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0287
-0.0081 -0.7858%
- 累計凈值：1.0368
- 成立日期：2020-09-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8569億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：單文 馬麗娜
近一月工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C基金凈值查詢
近一月,工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C(009868)基金累計收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-05-15 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0211 |
2.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-05-06 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0244 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
009868 |
工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0121 |
-1.17% |
