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易方達(dá)創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢(009808)

今天最新凈值 0.7765 -0.0116 -1.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7711 -0.0054 -0.6918%
  • 累計凈值：0.7765
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5944億
  • 最近資產(chǎn)：21.55億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉武 張琦
今年以來易方達(dá)創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)創(chuàng)新成長混合(009808)基金累計收益率9.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7724 0.7724 0.7765 0.7765 -0.0041 -0.53%
2025-05-22 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7765 0.7765 0.7881 0.7881 -0.0116 -1.47%
2025-05-21 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7881 0.7881 0.7847 0.7847 0.0034 0.43%
2025-05-20 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7847 0.7847 0.7798 0.7798 0.0049 0.63%
2025-05-19 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7798 0.7798 0.7789 0.7789 0.0009 0.12%
2025-05-16 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7789 0.7789 0.7789 0.7789 0.0000 0.00%
2025-05-15 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7789 0.7789 0.7841 0.7841 -0.0052 -0.66%
2025-05-14 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7841 0.7841 0.7818 0.7818 0.0023 0.29%
2025-05-13 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7818 0.7818 0.7851 0.7851 -0.0033 -0.42%
2025-05-12 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7851 0.7851 0.7743 0.7743 0.0108 1.39%
2025-05-09 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7743 0.7743 0.7782 0.7782 -0.0039 -0.50%
2025-05-08 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7782 0.7782 0.7833 0.7833 -0.0051 -0.65%
2025-05-07 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7833 0.7833 0.7795 0.7795 0.0038 0.49%
2025-05-06 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7795 0.7795 0.7610 0.7610 0.0185 2.43%
2025-04-30 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7610 0.7610 0.7554 0.7554 0.0056 0.74%
2025-04-29 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7554 0.7554 0.7515 0.7515 0.0039 0.52%
2025-04-28 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7515 0.7515 0.7542 0.7542 -0.0027 -0.36%
2025-04-25 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7542 0.7542 0.7514 0.7514 0.0028 0.37%
2025-04-24 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7514 0.7514 0.7522 0.7522 -0.0008 -0.11%
2025-04-23 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7522 0.7522 0.7501 0.7501 0.0021 0.28%
2025-04-22 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7501 0.7501 0.7452 0.7452 0.0049 0.66%
2025-04-21 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7452 0.7452 0.7356 0.7356 0.0096 1.31%
2025-04-18 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7356 0.7356 0.7347 0.7347 0.0009 0.12%
2025-04-17 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7347 0.7347 0.7351 0.7351 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7351 0.7351 0.7406 0.7406 -0.0055 -0.74%
2025-04-15 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7406 0.7406 0.7394 0.7394 0.0012 0.16%
2025-04-14 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7394 0.7394 0.7241 0.7241 0.0153 2.11%
2025-04-11 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7241 0.7241 0.7168 0.7168 0.0073 1.02%
2025-04-10 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7168 0.7168 0.7081 0.7081 0.0087 1.23%
2025-04-09 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7081 0.7081 0.6963 0.6963 0.0118 1.69%
2025-04-08 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6963 0.6963 0.6937 0.6937 0.0026 0.37%
2025-04-07 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6937 0.6937 0.7517 0.7517 -0.0580 -7.72%
2025-04-03 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7517 0.7517 0.7610 0.7610 -0.0093 -1.22%
2025-04-02 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7610 0.7610 0.7584 0.7584 0.0026 0.34%
2025-04-01 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7584 0.7584 0.7565 0.7565 0.0019 0.25%
2025-03-31 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7565 0.7565 0.7617 0.7617 -0.0052 -0.68%
2025-03-28 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7617 0.7617 0.7702 0.7702 -0.0085 -1.10%
2025-03-27 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7702 0.7702 0.7679 0.7679 0.0023 0.30%
2025-03-26 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7679 0.7679 0.7651 0.7651 0.0028 0.37%
2025-03-25 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7651 0.7651 0.7745 0.7745 -0.0094 -1.21%
2025-03-24 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7745 0.7745 0.7672 0.7672 0.0073 0.95%
2025-03-21 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7672 0.7672 0.7792 0.7792 -0.0120 -1.54%
2025-03-20 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7792 0.7792 0.7838 0.7838 -0.0046 -0.59%
2025-03-19 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7838 0.7838 0.7898 0.7898 -0.0060 -0.76%
2025-03-18 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7898 0.7898 0.7823 0.7823 0.0075 0.96%
2025-03-17 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7823 0.7823 0.7822 0.7822 0.0001 0.01%
2025-03-14 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7822 0.7822 0.7647 0.7647 0.0175 2.29%
2025-03-13 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7647 0.7647 0.7858 0.7858 -0.0211 -2.69%
2025-03-12 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7858 0.7858 0.7892 0.7892 -0.0034 -0.43%
2025-03-11 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7892 0.7892 0.7928 0.7928 -0.0036 -0.45%
2025-03-10 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7928 0.7928 0.7985 0.7985 -0.0057 -0.71%
2025-03-07 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7985 0.7985 0.8018 0.8018 -0.0033 -0.41%
2025-03-06 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.8018 0.8018 0.7821 0.7821 0.0197 2.52%
2025-03-05 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7821 0.7821 0.7639 0.7639 0.0182 2.38%
2025-03-04 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7639 0.7639 0.7574 0.7574 0.0065 0.86%
2025-03-03 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7574 0.7574 0.7703 0.7703 -0.0129 -1.67%
2025-02-28 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7703 0.7703 0.8093 0.8093 -0.0390 -4.82%
2025-02-27 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.8093 0.8093 0.8181 0.8181 -0.0088 -1.08%
2025-02-26 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.8181 0.8181 0.8081 0.8081 0.0100 1.24%
2025-02-25 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.8081 0.8081 0.8118 0.8118 -0.0037 -0.46%
2025-02-24 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.8118 0.8118 0.8161 0.8161 -0.0043 -0.53%
2025-02-21 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.8161 0.8161 0.7849 0.7849 0.0312 3.98%
2025-02-20 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7849 0.7849 0.7828 0.7828 0.0021 0.27%
2025-02-19 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7828 0.7828 0.7602 0.7602 0.0226 2.97%
2025-02-18 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7602 0.7602 0.7616 0.7616 -0.0014 -0.18%
2025-02-17 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7616 0.7616 0.7469 0.7469 0.0147 1.97%
2025-02-14 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7469 0.7469 0.7429 0.7429 0.0040 0.54%
2025-02-13 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7429 0.7429 0.7617 0.7617 -0.0188 -2.47%
2025-02-12 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7617 0.7617 0.7504 0.7504 0.0113 1.51%
2025-02-11 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7504 0.7504 0.7509 0.7509 -0.0005 -0.07%
2025-02-10 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7509 0.7509 0.7469 0.7469 0.0040 0.54%
2025-02-07 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7469 0.7469 0.7455 0.7455 0.0014 0.19%
2025-02-06 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7455 0.7455 0.7252 0.7252 0.0203 2.80%
2025-02-05 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7252 0.7252 0.7242 0.7242 0.0010 0.14%
2025-01-27 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7242 0.7242 0.7401 0.7401 -0.0159 -2.15%
2025-01-22 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7434 0.7434 0.7375 0.7375 0.0059 0.80%
2025-01-14 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7167 0.7167 0.6906 0.6906 0.0261 3.78%
2025-01-13 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6906 0.6906 0.6955 0.6955 -0.0049 -0.70%
2025-01-10 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6955 0.6955 0.6991 0.6991 -0.0036 -0.51%
2025-01-09 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6991 0.6991 0.6962 0.6962 0.0029 0.42%
2025-01-08 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6962 0.6962 0.7008 0.7008 -0.0046 -0.66%
2025-01-07 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.7008 0.7008 0.6894 0.6894 0.0114 1.65%
2025-01-06 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6894 0.6894 0.6851 0.6851 0.0043 0.63%
2025-01-03 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6851 0.6851 0.6907 0.6907 -0.0056 -0.81%
2025-01-02 009808 易方達(dá)創(chuàng)新成長混合 0.6907 0.6907 0.7102 0.7102 -0.0195 -2.75%