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大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C基金凈值查詢(009798)

今天最新凈值 0.8250 -0.0067 -0.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8221 -0.0029 -0.3489%
  • 累計凈值：0.8250
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9909億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥 謝家樂 鄒建
近半年大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C(009798)基金累計收益率-4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8215 0.8215 0.8250 0.8250 -0.0035 -0.42%
2025-05-22 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8250 0.8250 0.8317 0.8317 -0.0067 -0.81%
2025-05-21 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8317 0.8317 0.8285 0.8285 0.0032 0.39%
2025-05-20 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8285 0.8285 0.8212 0.8212 0.0073 0.89%
2025-05-19 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8212 0.8212 0.8217 0.8217 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8217 0.8217 0.8218 0.8218 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8218 0.8218 0.8273 0.8273 -0.0055 -0.66%
2025-05-14 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8273 0.8273 0.8247 0.8247 0.0026 0.32%
2025-05-13 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8247 0.8247 0.8249 0.8249 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8249 0.8249 0.8121 0.8121 0.0128 1.58%
2025-05-09 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8121 0.8121 0.8138 0.8138 -0.0017 -0.21%
2025-05-08 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8138 0.8138 0.8069 0.8069 0.0069 0.86%
2025-05-07 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8069 0.8069 0.7999 0.7999 0.0070 0.88%
2025-05-06 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7999 0.7999 0.7914 0.7914 0.0085 1.07%
2025-04-30 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7914 0.7914 0.7909 0.7909 0.0005 0.06%
2025-04-29 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7909 0.7909 0.7936 0.7936 -0.0027 -0.34%
2025-04-28 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7936 0.7936 0.8025 0.8025 -0.0089 -1.11%
2025-04-25 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8025 0.8025 0.8008 0.8008 0.0017 0.21%
2025-04-24 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8008 0.8008 0.8016 0.8016 -0.0008 -0.10%
2025-04-23 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8016 0.8016 0.7942 0.7942 0.0074 0.93%
2025-04-22 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7942 0.7942 0.7934 0.7934 0.0008 0.10%
2025-04-21 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7934 0.7934 0.7850 0.7850 0.0084 1.07%
2025-04-18 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7850 0.7850 0.7867 0.7867 -0.0017 -0.22%
2025-04-17 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7867 0.7867 0.7839 0.7839 0.0028 0.36%
2025-04-16 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7839 0.7839 0.7930 0.7930 -0.0091 -1.15%
2025-04-15 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7930 0.7930 0.7926 0.7926 0.0004 0.05%
2025-04-14 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7926 0.7926 0.7904 0.7904 0.0022 0.28%
2025-04-11 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7904 0.7904 0.7889 0.7889 0.0015 0.19%
2025-04-10 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7889 0.7889 0.7667 0.7667 0.0222 2.90%
2025-04-09 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7667 0.7667 0.7669 0.7669 -0.0002 -0.03%
2025-04-08 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7669 0.7669 0.7584 0.7584 0.0085 1.12%
2025-04-07 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7584 0.7584 0.8368 0.8368 -0.0784 -9.37%
2025-04-03 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8368 0.8368 0.8664 0.8664 -0.0296 -3.42%
2025-04-02 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8664 0.8664 0.8609 0.8609 0.0055 0.64%
2025-04-01 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8609 0.8609 0.8554 0.8554 0.0055 0.64%
2025-03-31 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8554 0.8554 0.8640 0.8640 -0.0086 -1.00%
2025-03-28 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8640 0.8640 0.8684 0.8684 -0.0044 -0.51%
2025-03-27 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8684 0.8684 0.8643 0.8643 0.0041 0.47%
2025-03-26 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8643 0.8643 0.8632 0.8632 0.0011 0.13%
2025-03-25 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8632 0.8632 0.8588 0.8588 0.0044 0.51%
2025-03-24 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8588 0.8588 0.8569 0.8569 0.0019 0.22%
2025-03-21 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8569 0.8569 0.8708 0.8708 -0.0139 -1.60%
2025-03-20 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8708 0.8708 0.8751 0.8751 -0.0043 -0.49%
2025-03-19 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8751 0.8751 0.8748 0.8748 0.0003 0.03%
2025-03-18 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8748 0.8748 0.8683 0.8683 0.0065 0.75%
2025-03-17 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8683 0.8683 0.8693 0.8693 -0.0010 -0.12%
2025-03-14 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8693 0.8693 0.8566 0.8566 0.0127 1.48%
2025-03-13 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8566 0.8566 0.8571 0.8571 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8571 0.8571 0.8615 0.8615 -0.0044 -0.51%
2025-03-11 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8615 0.8615 0.8624 0.8624 -0.0009 -0.10%
2025-03-10 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8624 0.8624 0.8578 0.8578 0.0046 0.54%
2025-03-07 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8578 0.8578 0.8683 0.8683 -0.0105 -1.21%
2025-03-06 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8683 0.8683 0.8640 0.8640 0.0043 0.50%
2025-03-05 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8640 0.8640 0.8698 0.8698 -0.0058 -0.67%
2025-03-04 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2025-03-03 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8747 0.8747 0.8672 0.8672 0.0075 0.86%
2025-02-28 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8672 0.8672 0.8845 0.8845 -0.0173 -1.96%
2025-02-27 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8845 0.8845 0.8772 0.8772 0.0073 0.83%
2025-02-26 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8772 0.8772 0.8683 0.8683 0.0089 1.02%
2025-02-25 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8683 0.8683 0.8768 0.8768 -0.0085 -0.97%
2025-02-24 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8768 0.8768 0.8775 0.8775 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8775 0.8775 0.8735 0.8735 0.0040 0.46%
2025-02-20 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8735 0.8735 0.8729 0.8729 0.0006 0.07%
2025-02-19 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8729 0.8729 0.8648 0.8648 0.0081 0.94%
2025-02-18 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8648 0.8648 0.8729 0.8729 -0.0081 -0.93%
2025-02-17 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8729 0.8729 0.8752 0.8752 -0.0023 -0.26%
2025-02-14 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8752 0.8752 0.8681 0.8681 0.0071 0.82%
2025-02-13 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8681 0.8681 0.8748 0.8748 -0.0067 -0.77%
2025-02-12 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8748 0.8748 0.8685 0.8685 0.0063 0.73%
2025-02-11 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8685 0.8685 0.8747 0.8747 -0.0062 -0.71%
2025-02-10 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8747 0.8747 0.8773 0.8773 -0.0026 -0.30%
2025-02-07 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8773 0.8773 0.8679 0.8679 0.0094 1.08%
2025-02-06 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8679 0.8679 0.8629 0.8629 0.0050 0.58%
2025-02-05 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8629 0.8629 0.8714 0.8714 -0.0085 -0.98%
2025-01-27 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8714 0.8714 0.8722 0.8722 -0.0008 -0.09%
2025-01-22 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8674 0.8674 0.8742 0.8742 -0.0068 -0.78%
2025-01-14 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8596 0.8596 0.8406 0.8406 0.0190 2.26%
2025-01-13 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8406 0.8406 0.8397 0.8397 0.0009 0.11%
2025-01-10 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8397 0.8397 0.8534 0.8534 -0.0137 -1.61%
2025-01-09 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8534 0.8534 0.8583 0.8583 -0.0049 -0.57%
2025-01-08 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8583 0.8583 0.8561 0.8561 0.0022 0.26%
2025-01-07 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8561 0.8561 0.8517 0.8517 0.0044 0.52%
2025-01-06 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8517 0.8517 0.8460 0.8460 0.0057 0.67%
2025-01-03 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8460 0.8460 0.8569 0.8569 -0.0109 -1.27%
2025-01-02 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8569 0.8569 0.8760 0.8760 -0.0191 -2.18%
2024-12-31 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8760 0.8760 0.8855 0.8855 -0.0095 -1.07%
2024-12-26 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8875 0.8875 0.8908 0.8908 -0.0033 -0.37%
2024-12-25 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8908 0.8908 0.8930 0.8930 -0.0022 -0.25%
2024-12-24 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8930 0.8930 0.8801 0.8801 0.0129 1.47%
2024-12-23 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8801 0.8801 0.8823 0.8823 -0.0022 -0.25%
2024-12-20 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8823 0.8823 0.8861 0.8861 -0.0038 -0.43%
2024-12-19 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8861 0.8861 0.8850 0.8850 0.0011 0.12%
2024-12-18 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8850 0.8850 0.8832 0.8832 0.0018 0.20%
2024-12-17 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8832 0.8832 0.8889 0.8889 -0.0057 -0.64%
2024-12-16 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8889 0.8889 0.8955 0.8955 -0.0066 -0.74%
2024-12-13 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8955 0.8955 0.9135 0.9135 -0.0180 -1.97%
2024-12-12 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.9135 0.9135 0.9000 0.9000 0.0135 1.50%
2024-12-11 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.33%
2024-12-10 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8970 0.8970 0.8924 0.8924 0.0046 0.52%
2024-12-09 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8924 0.8924 0.8927 0.8927 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8927 0.8927 0.8819 0.8819 0.0108 1.22%
2024-12-05 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8819 0.8819 0.8846 0.8846 -0.0027 -0.31%
2024-12-04 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8846 0.8846 0.8978 0.8978 -0.0132 -1.47%
2024-12-03 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8978 0.8978 0.9006 0.9006 -0.0028 -0.31%
2024-12-02 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.9006 0.9006 0.8925 0.8925 0.0081 0.91%
2024-11-29 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8925 0.8925 0.8803 0.8803 0.0122 1.39%
2024-11-28 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8803 0.8803 0.8870 0.8870 -0.0067 -0.76%
2024-11-27 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8870 0.8870 0.8705 0.8705 0.0165 1.90%
2024-11-26 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8705 0.8705 0.8736 0.8736 -0.0031 -0.35%
2024-11-25 009798 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8736 0.8736 0.8681 0.8681 0.0055 0.63%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%