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大成匯享一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(009797)

今天最新凈值 1.1719 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1691 -0.0028 -0.2354%
  • 累計(jì)凈值：1.1719
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4181億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
近一月大成匯享一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,大成匯享一年持有混合C(009797)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1692 1.1692 1.1719 1.1719 -0.0027 -0.23%
2025-05-22 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1719 1.1719 1.1716 1.1716 0.0003 0.03%
2025-05-21 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1716 1.1716 1.1701 1.1701 0.0015 0.13%
2025-05-20 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1701 1.1701 1.1678 1.1678 0.0023 0.20%
2025-05-19 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1678 1.1678 1.1677 1.1677 0.0001 0.01%
2025-05-16 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1677 1.1677 1.1683 1.1683 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1683 1.1683 1.1711 1.1711 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1711 1.1711 1.1686 1.1686 0.0025 0.21%
2025-05-13 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1673 1.1673 0.0013 0.11%
2025-05-12 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1673 1.1673 1.1644 1.1644 0.0029 0.25%
2025-05-09 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1644 1.1644 1.1635 1.1635 0.0009 0.08%
2025-05-08 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1611 1.1611 0.0024 0.21%
2025-05-07 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1611 1.1611 1.1603 1.1603 0.0008 0.07%
2025-05-06 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1603 1.1603 1.1587 1.1587 0.0016 0.14%
2025-04-30 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1587 1.1587 1.1602 1.1602 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1602 1.1602 1.1601 1.1601 0.0001 0.01%
2025-04-28 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1601 1.1601 1.1606 1.1606 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1606 1.1606 1.1600 1.1600 0.0006 0.05%
2025-04-24 009797 大成匯享一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1587 1.1587 0.0013 0.11%