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富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A(富安達(dá)科技創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(xún)(009789)

今天最新凈值 0.9358 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9148 -0.0210 -2.2457%
  • 累計(jì)凈值：0.9358
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4824億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 楊紅
近一年富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A|富安達(dá)科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A(009789)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9367 0.9367 0.9424 0.9424 -0.0057 -0.60%
2025-05-20 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9424 0.9424 0.9401 0.9401 0.0023 0.24%
2025-05-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9401 0.9401 0.9467 0.9467 -0.0066 -0.70%
2025-05-16 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9467 0.9467 0.9425 0.9425 0.0042 0.45%
2025-05-15 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9425 0.9425 0.9654 0.9654 -0.0229 -2.37%
2025-05-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9654 0.9654 0.9726 0.9726 -0.0072 -0.74%
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2025-05-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9544 0.9544 0.9753 0.9753 -0.0209 -2.14%
2025-05-08 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9753 0.9753 0.9696 0.9696 0.0057 0.59%
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2025-04-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9217 0.9217 0.9191 0.9191 0.0026 0.28%
2025-04-11 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9191 0.9191 0.8815 0.8815 0.0376 4.27%
2025-04-10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8815 0.8815 0.8526 0.8526 0.0289 3.39%
2025-04-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8526 0.8526 0.8272 0.8272 0.0254 3.07%
2025-04-08 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8272 0.8272 0.8485 0.8485 -0.0213 -2.51%
2025-04-07 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8485 0.8485 0.9609 0.9609 -0.1124 -11.70%
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2024-12-10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9826 0.9826 0.9792 0.9792 0.0034 0.35%
2024-12-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9792 0.9792 0.9932 0.9932 -0.0140 -1.41%
2024-12-06 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9932 0.9932 0.9798 0.9798 0.0134 1.37%
2024-12-05 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9798 0.9798 0.9678 0.9678 0.0120 1.24%
2024-12-04 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9678 0.9678 0.9800 0.9800 -0.0122 -1.24%
2024-12-03 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9800 0.9800 0.9921 0.9921 -0.0121 -1.22%
2024-12-02 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9921 0.9921 0.9793 0.9793 0.0128 1.31%
2024-11-29 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9793 0.9793 0.9564 0.9564 0.0229 2.39%
2024-11-28 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9564 0.9564 0.9623 0.9623 -0.0059 -0.61%
2024-11-27 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9623 0.9623 0.9441 0.9441 0.0182 1.93%
2024-11-26 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9441 0.9441 0.9563 0.9563 -0.0122 -1.28%
2024-11-25 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9563 0.9563 0.9665 0.9665 -0.0102 -1.06%
2024-11-22 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9665 0.9665 1.0034 1.0034 -0.0369 -3.68%
2024-11-21 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0034 1.0034 1.0093 1.0093 -0.0059 -0.58%
2024-11-20 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0093 1.0093 1.0033 1.0033 0.0060 0.60%
2024-11-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0033 1.0033 0.9745 0.9745 0.0288 2.96%
2024-11-18 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9745 0.9745 0.9993 0.9993 -0.0248 -2.48%
2024-11-15 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9993 0.9993 1.0405 1.0405 -0.0412 -3.96%
2024-11-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0405 1.0405 1.0743 1.0743 -0.0338 -3.15%
2024-11-13 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0743 1.0743 1.0663 1.0663 0.0080 0.75%
2024-11-12 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0663 1.0663 1.0942 1.0942 -0.0279 -2.55%
2024-11-11 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0942 1.0942 1.0768 1.0768 0.0174 1.62%
2024-11-08 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0768 1.0768 1.0674 1.0674 0.0094 0.88%
2024-11-07 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0674 1.0674 1.0550 1.0550 0.0124 1.18%
2024-11-06 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0550 1.0550 1.0697 1.0697 -0.0147 -1.37%
2024-11-05 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0697 1.0697 1.0358 1.0358 0.0339 3.27%
2024-11-04 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0358 1.0358 1.0118 1.0118 0.0240 2.37%
2024-11-01 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0118 1.0118 1.0382 1.0382 -0.0264 -2.54%
2024-10-31 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0382 1.0382 1.0328 1.0328 0.0054 0.52%
2024-10-30 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0328 1.0328 1.0401 1.0401 -0.0073 -0.70%
2024-10-29 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0401 1.0401 1.0531 1.0531 -0.0130 -1.23%
2024-10-25 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0700 1.0700 1.0624 1.0624 0.0076 0.72%
2024-10-24 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0624 1.0624 1.0556 1.0556 0.0068 0.64%
2024-10-22 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0865 1.0865 1.0751 1.0751 0.0114 1.06%
2024-10-21 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0751 1.0751 1.0538 1.0538 0.0213 2.02%
2024-10-18 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0538 1.0538 0.9768 0.9768 0.0770 7.88%
2024-10-17 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9768 0.9768 0.9646 0.9646 0.0122 1.26%
2024-10-15 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9954 0.9954 1.0198 1.0198 -0.0244 -2.39%
2024-10-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0198 1.0198 0.9814 0.9814 0.0384 3.91%
2024-10-11 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9814 0.9814 1.0169 1.0169 -0.0355 -3.49%
2024-10-10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0169 1.0169 1.0305 1.0305 -0.0136 -1.32%
2024-10-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0305 1.0305 1.1030 1.1030 -0.0725 -6.57%
2024-10-08 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.1030 1.1030 0.9742 0.9742 0.1288 13.22%
2024-09-30 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9742 0.9742 0.8681 0.8681 0.1061 12.22%
2024-09-27 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8681 0.8681 0.8228 0.8228 0.0453 5.51%
2024-09-26 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8228 0.8228 0.8021 0.8021 0.0207 2.58%
2024-09-24 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8058 0.8058 0.7643 0.7643 0.0415 5.43%
2024-09-23 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7643 0.7643 0.7664 0.7664 -0.0021 -0.27%
2024-09-20 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7664 0.7664 0.7645 0.7645 0.0019 0.25%
2024-09-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7645 0.7645 0.7709 0.7709 -0.0064 -0.83%
2024-09-13 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7840 0.7840 0.7683 0.7683 0.0157 2.04%
2024-09-12 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7683 0.7683 0.7715 0.7715 -0.0032 -0.41%
2024-09-11 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7715 0.7715 0.7748 0.7748 -0.0033 -0.43%
2024-09-10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7748 0.7748 0.7665 0.7665 0.0083 1.08%
2024-09-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7665 0.7665 0.7665 0.7665 0.0000 0.00%
2024-09-06 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7665 0.7665 0.7830 0.7830 -0.0165 -2.11%
2024-09-05 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7830 0.7830 0.7854 0.7854 -0.0024 -0.31%
2024-09-04 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7854 0.7854 0.8012 0.8012 -0.0158 -1.97%
2024-09-03 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8012 0.8012 0.7986 0.7986 0.0026 0.33%
2024-09-02 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7986 0.7986 0.8218 0.8218 -0.0232 -2.82%
2024-08-30 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8218 0.8218 0.7953 0.7953 0.0265 3.33%
2024-08-29 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.7953 0.7953 0.8051 0.8051 -0.0098 -1.22%
2024-08-28 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8051 0.8051 0.8014 0.8014 0.0037 0.46%
2024-08-27 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8014 0.8014 0.8114 0.8114 -0.0100 -1.23%
2024-08-26 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8114 0.8114 0.8196 0.8196 -0.0082 -1.00%
2024-08-23 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8196 0.8196 0.8279 0.8279 -0.0083 -1.00%
2024-08-22 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8279 0.8279 0.8337 0.8337 -0.0058 -0.70%
2024-08-21 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8337 0.8337 0.8278 0.8278 0.0059 0.71%
2024-08-20 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8278 0.8278 0.8352 0.8352 -0.0074 -0.89%
2024-08-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8352 0.8352 0.8370 0.8370 -0.0018 -0.22%
2024-08-16 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8370 0.8370 0.8230 0.8230 0.0140 1.70%
2024-08-15 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8230 0.8230 0.8257 0.8257 -0.0027 -0.33%
2024-08-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8257 0.8257 0.8316 0.8316 -0.0059 -0.71%
2024-08-13 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8316 0.8316 0.8222 0.8222 0.0094 1.14%
2024-08-12 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8222 0.8222 0.8216 0.8216 0.0006 0.07%
2024-08-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8216 0.8216 0.8085 0.8085 0.0131 1.62%
2024-08-08 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8085 0.8085 0.8147 0.8147 -0.0062 -0.76%
2024-08-07 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8147 0.8147 0.8193 0.8193 -0.0046 -0.56%
2024-08-06 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8193 0.8193 0.8051 0.8051 0.0142 1.76%
2024-08-05 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8051 0.8051 0.8606 0.8606 -0.0555 -6.45%
2024-08-01 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9009 0.9009 0.9014 0.9014 -0.0005 -0.06%
2024-07-31 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9014 0.9014 0.8841 0.8841 0.0173 1.96%
2024-07-30 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8841 0.8841 0.8955 0.8955 -0.0114 -1.27%
2024-07-29 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8955 0.8955 0.8866 0.8866 0.0089 1.00%
2024-07-26 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8866 0.8866 0.8772 0.8772 0.0094 1.07%
2024-07-25 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8772 0.8772 0.9047 0.9047 -0.0275 -3.04%
2024-07-24 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9047 0.9047 0.9087 0.9087 -0.0040 -0.44%
2024-07-23 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9087 0.9087 0.9299 0.9299 -0.0212 -2.28%
2024-07-22 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9299 0.9299 0.9233 0.9233 0.0066 0.71%
2024-07-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9233 0.9233 0.9360 0.9360 -0.0127 -1.36%
2024-07-18 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9360 0.9360 0.9405 0.9405 -0.0045 -0.48%
2024-07-16 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9781 0.9781 0.9547 0.9547 0.0234 2.45%
2024-07-15 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9547 0.9547 0.9611 0.9611 -0.0064 -0.67%
2024-07-12 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9611 0.9611 0.9686 0.9686 -0.0075 -0.77%
2024-07-11 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9686 0.9686 0.9632 0.9632 0.0054 0.56%
2024-07-10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9632 0.9632 0.9461 0.9461 0.0171 1.81%
2024-07-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9461 0.9461 0.9081 0.9081 0.0380 4.18%
2024-07-08 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9081 0.9081 0.9090 0.9090 -0.0009 -0.10%
2024-07-05 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9090 0.9090 0.9102 0.9102 -0.0012 -0.13%
2024-07-04 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9102 0.9102 0.9103 0.9103 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9103 0.9103 0.9173 0.9173 -0.0070 -0.76%
2024-07-02 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9173 0.9173 0.9228 0.9228 -0.0055 -0.60%
2024-07-01 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9228 0.9228 0.9106 0.9106 0.0122 1.34%
2024-06-28 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9106 0.9106 0.8944 0.8944 0.0162 1.81%
2024-06-27 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8944 0.8944 0.9118 0.9118 -0.0174 -1.91%
2024-06-26 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9118 0.9118 0.8942 0.8942 0.0176 1.97%
2024-06-25 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8942 0.8942 0.9167 0.9167 -0.0225 -2.45%
2024-06-24 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9167 0.9167 0.9349 0.9349 -0.0182 -1.95%
2024-06-21 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9349 0.9349 0.9359 0.9359 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9359 0.9359 0.9456 0.9456 -0.0097 -1.03%
2024-06-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9456 0.9456 0.9525 0.9525 -0.0069 -0.72%
2024-06-18 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9525 0.9525 0.9489 0.9489 0.0036 0.38%
2024-06-17 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9489 0.9489 0.9464 0.9464 0.0025 0.26%
2024-06-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9464 0.9464 0.9265 0.9265 0.0199 2.15%
2024-06-13 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9265 0.9265 0.9177 0.9177 0.0088 0.96%
2024-06-12 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9177 0.9177 0.9163 0.9163 0.0014 0.15%
2024-06-11 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9163 0.9163 0.9067 0.9067 0.0096 1.06%
2024-06-07 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9067 0.9067 0.9186 0.9186 -0.0119 -1.30%
2024-06-06 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9186 0.9186 0.9159 0.9159 0.0027 0.29%
2024-06-05 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9159 0.9159 0.9257 0.9257 -0.0098 -1.06%
2024-06-04 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9257 0.9257 0.9188 0.9188 0.0069 0.75%
2024-06-03 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9188 0.9188 0.8986 0.8986 0.0202 2.25%
2024-05-31 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8986 0.8986 0.9015 0.9015 -0.0029 -0.32%
2024-05-30 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9015 0.9015 0.9060 0.9060 -0.0045 -0.50%
2024-05-29 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9060 0.9060 0.9067 0.9067 -0.0007 -0.08%
2024-05-28 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9067 0.9067 0.9240 0.9240 -0.0173 -1.87%
2024-05-27 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9240 0.9240 0.9144 0.9144 0.0096 1.05%
2024-05-24 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9144 0.9144 0.9335 0.9335 -0.0191 -2.05%