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富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A(富安達(dá)科技創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(009789)

今天最新凈值 0.9358 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9148 -0.0210 -2.2457%
  • 累計凈值：0.9358
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4824億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 楊紅
近一周富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A|富安達(dá)科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A(009789)基金累計收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9196 0.9196 0.9358 0.9358 -0.0162 -1.73%
2025-05-22 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9358 0.9358 0.9367 0.9367 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9367 0.9367 0.9424 0.9424 -0.0057 -0.60%
2025-05-20 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9424 0.9424 0.9401 0.9401 0.0023 0.24%
2025-05-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9401 0.9401 0.9467 0.9467 -0.0066 -0.70%