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匯安嘉匯純債債券C基金凈值查詢(009771)

今天最新凈值 1.0470 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2304
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0550億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 金鴻峰 王作舟
近一季匯安嘉匯純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安嘉匯純債債券C(009771)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0475 1.2309 1.0470 1.2304 0.0005 0.05%
2025-05-21 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0470 1.2304 1.0466 1.2300 0.0004 0.04%
2025-05-20 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0466 1.2300 1.0462 1.2296 0.0004 0.04%
2025-05-19 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0462 1.2296 1.0460 1.2294 0.0002 0.02%
2025-05-16 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0460 1.2294 1.0461 1.2295 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0461 1.2295 1.0459 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-14 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0459 1.2293 1.0455 1.2289 0.0004 0.04%
2025-05-13 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0455 1.2289 1.0451 1.2285 0.0004 0.04%
2025-05-12 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0451 1.2285 1.0455 1.2289 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0455 1.2289 1.0449 1.2283 0.0006 0.06%
2025-05-08 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0449 1.2283 1.0438 1.2272 0.0011 0.11%
2025-05-07 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0438 1.2272 1.0440 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0440 1.2274 1.0436 1.2270 0.0004 0.04%
2025-04-30 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0436 1.2270 1.0432 1.2266 0.0004 0.04%
2025-04-29 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0432 1.2266 1.0425 1.2259 0.0007 0.07%
2025-04-28 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0425 1.2259 1.0423 1.2257 0.0002 0.02%
2025-04-25 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0423 1.2257 1.0423 1.2257 0.0000 0.00%
2025-04-24 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0423 1.2257 1.0427 1.2261 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0427 1.2261 1.0432 1.2266 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0432 1.2266 1.0430 1.2264 0.0002 0.02%
2025-04-21 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0430 1.2264 1.0430 1.2264 0.0000 0.00%
2025-04-18 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0430 1.2264 1.0429 1.2263 0.0001 0.01%
2025-04-17 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0429 1.2263 1.0433 1.2267 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0433 1.2267 1.0432 1.2266 0.0001 0.01%
2025-04-15 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0432 1.2266 1.0433 1.2267 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0433 1.2267 1.0431 1.2265 0.0002 0.02%
2025-04-11 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0431 1.2265 1.0429 1.2263 0.0002 0.02%
2025-04-10 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0429 1.2263 1.0432 1.2266 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0432 1.2266 1.0433 1.2267 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0433 1.2267 1.0439 1.2273 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0439 1.2273 1.0408 1.2242 0.0031 0.30%
2025-04-03 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0408 1.2242 1.0387 1.2221 0.0021 0.20%
2025-04-02 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0387 1.2221 1.0382 1.2216 0.0005 0.05%
2025-04-01 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0382 1.2216 1.0380 1.2214 0.0002 0.02%
2025-03-31 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0380 1.2214 1.0376 1.2210 0.0004 0.04%
2025-03-28 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0376 1.2210 1.0374 1.2208 0.0002 0.02%
2025-03-27 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0374 1.2208 1.0611 1.2205 0.0003 0.03%
2025-03-26 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0611 1.2205 1.0604 1.2198 0.0007 0.07%
2025-03-25 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0604 1.2198 1.0596 1.2190 0.0008 0.08%
2025-03-24 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0596 1.2190 1.0592 1.2186 0.0004 0.04%
2025-03-21 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0592 1.2186 1.0586 1.2180 0.0006 0.06%
2025-03-20 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0586 1.2180 1.0571 1.2165 0.0015 0.14%
2025-03-19 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0571 1.2165 1.0564 1.2158 0.0007 0.07%
2025-03-18 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0564 1.2158 1.0560 1.2154 0.0004 0.04%
2025-03-17 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0560 1.2154 1.0572 1.2166 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0572 1.2166 1.0567 1.2161 0.0005 0.05%
2025-03-13 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0567 1.2161 1.0561 1.2155 0.0006 0.06%
2025-03-12 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0561 1.2155 1.0555 1.2149 0.0006 0.06%
2025-03-11 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0555 1.2149 1.0575 1.2169 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0575 1.2169 1.0581 1.2175 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0581 1.2175 1.0600 1.2194 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0600 1.2194 1.0609 1.2203 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0609 1.2203 1.0606 1.2200 0.0003 0.03%
2025-03-04 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0606 1.2200 1.0604 1.2198 0.0002 0.02%
2025-03-03 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0604 1.2198 1.0598 1.2192 0.0006 0.06%
2025-02-28 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0598 1.2192 1.0601 1.2195 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0601 1.2195 1.0605 1.2199 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0605 1.2199 1.0604 1.2198 0.0001 0.01%
2025-02-25 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0604 1.2198 1.0610 1.2204 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0610 1.2204 1.0623 1.2217 -0.0013 -0.12%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%