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匯安嘉匯純債債券C(009771)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0475 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2309
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0550億
  • 最近資產(chǎn)：12.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張再奇 金鴻峰 王作舟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0240元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0313元