匯安嘉匯純債債券C基金凈值查詢(009771)
今天最新凈值
1.0470
0.0004 0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2304
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：12.0550億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張再奇 金鴻峰 王作舟
近一月,匯安嘉匯純債債券C(009771)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0475 |
1.2309 |
1.0470 |
1.2304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0470 |
1.2304 |
1.0466 |
1.2300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0466 |
1.2300 |
1.0462 |
1.2296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0462 |
1.2296 |
1.0460 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0460 |
1.2294 |
1.0461 |
1.2295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0461 |
1.2295 |
1.0459 |
1.2293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0459 |
1.2293 |
1.0455 |
1.2289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0455 |
1.2289 |
1.0451 |
1.2285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0451 |
1.2285 |
1.0455 |
1.2289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0455 |
1.2289 |
1.0449 |
1.2283 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0449 |
1.2283 |
1.0438 |
1.2272 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0438 |
1.2272 |
1.0440 |
1.2274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0440 |
1.2274 |
1.0436 |
1.2270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0436 |
1.2270 |
1.0432 |
1.2266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0432 |
1.2266 |
1.0425 |
1.2259 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0425 |
1.2259 |
1.0423 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0423 |
1.2257 |
1.0423 |
1.2257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0423 |
1.2257 |
1.0427 |
1.2261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
009771 |
匯安嘉匯純債債券C |
1.0427 |
1.2261 |
1.0432 |
1.2266 |
-0.0005 |
-0.05% |
