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匯安嘉匯純債債券C基金凈值查詢(009771)

今天最新凈值 1.0470 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2304
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0550億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 金鴻峰 王作舟
近一周匯安嘉匯純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安嘉匯純債債券C(009771)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0475 1.2309 1.0470 1.2304 0.0005 0.05%
2025-05-21 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0470 1.2304 1.0466 1.2300 0.0004 0.04%
2025-05-20 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0466 1.2300 1.0462 1.2296 0.0004 0.04%
2025-05-19 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0462 1.2296 1.0460 1.2294 0.0002 0.02%
2025-05-16 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0460 1.2294 1.0461 1.2295 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%