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光大尊合87個月定開債(光大保德信尊合87個月定開債)基金凈值查詢(009761)

今天最新凈值 1.0372 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2051
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0096億
  • 最近資產(chǎn)：83.25億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮
近一季光大尊合87個月定開債|光大保德信尊合87個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大尊合87個月定開債(009761)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009761 光大尊合87個月定開債 1.0372 1.2051 1.0363 1.2042 0.0009 0.09%
2025-05-09 009761 光大尊合87個月定開債 1.0363 1.2042 1.0351 1.2030 0.0012 0.12%
2025-04-30 009761 光大尊合87個月定開債 1.0351 1.2030 1.0345 1.2024 0.0006 0.06%
2025-04-25 009761 光大尊合87個月定開債 1.0345 1.2024 1.0336 1.2015 0.0009 0.09%
2025-04-18 009761 光大尊合87個月定開債 1.0336 1.2015 1.0327 1.2006 0.0009 0.09%
2025-04-11 009761 光大尊合87個月定開債 1.0327 1.2006 1.0317 1.1996 0.0010 0.10%
2025-04-03 009761 光大尊合87個月定開債 1.0317 1.1996 1.0310 1.1989 0.0007 0.07%
2025-03-28 009761 光大尊合87個月定開債 1.0310 1.1989 1.0619 1.1980 -0.0309 0.08%
2025-03-21 009761 光大尊合87個月定開債 1.0619 1.1980 1.0610 1.1971 0.0009 0.08%
2025-03-14 009761 光大尊合87個月定開債 1.0610 1.1971 1.0601 1.1962 0.0009 0.08%
2025-03-07 009761 光大尊合87個月定開債 1.0601 1.1962 1.0593 1.1954 0.0008 0.08%
2025-02-28 009761 光大尊合87個月定開債 1.0593 1.1954 1.0585 1.1946 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%