景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢(009755)
今天最新凈值
1.0909
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0853
-0.0056 -0.5164%
近一周景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一周,景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C(009755)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
009755 |
景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-05-22 |
009755 |
景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-21 |
009755 |
景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-05-20 |
009755 |
景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0010 |
0.09% |
2025-05-19 |
009755 |
景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0006 |
-0.05% |