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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A(鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)A)基金凈值查詢(009742)

今天最新凈值 1.0196 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0936
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9903億
  • 最近資產(chǎn)：7.79億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 王中興
今年以來鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A|鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A(009742)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0197 1.0937 1.0196 1.0936 0.0001 0.01%
2025-05-21 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0196 1.0936 1.0195 1.0935 0.0001 0.01%
2025-05-20 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0195 1.0935 1.0194 1.0934 0.0001 0.01%
2025-05-19 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0194 1.0934 1.0190 1.0930 0.0004 0.04%
2025-05-16 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0190 1.0930 1.0191 1.0931 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0191 1.0931 1.0190 1.0930 0.0001 0.01%
2025-05-14 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0190 1.0930 1.0189 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-13 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0189 1.0929 1.0184 1.0924 0.0005 0.05%
2025-05-12 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0184 1.0924 1.0187 1.0927 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0187 1.0927 1.0184 1.0924 0.0003 0.03%
2025-05-08 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0184 1.0924 1.0178 1.0918 0.0006 0.06%
2025-05-07 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0178 1.0918 1.0177 1.0917 0.0001 0.01%
2025-05-06 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0177 1.0917 1.0174 1.0914 0.0003 0.03%
2025-04-30 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0174 1.0914 1.0172 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-29 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0172 1.0912 1.0169 1.0909 0.0003 0.03%
2025-04-28 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0169 1.0909 1.0166 1.0906 0.0003 0.03%
2025-04-25 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0166 1.0906 1.0165 1.0905 0.0001 0.01%
2025-04-24 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0165 1.0905 1.0166 1.0906 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0166 1.0906 1.0168 1.0908 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0168 1.0908 1.0166 1.0906 0.0002 0.02%
2025-04-21 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0166 1.0906 1.0168 1.0908 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0168 1.0908 1.0167 1.0907 0.0001 0.01%
2025-04-17 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0167 1.0907 1.0169 1.0909 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0169 1.0909 1.0167 1.0907 0.0002 0.02%
2025-04-15 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0167 1.0907 1.0167 1.0907 0.0000 0.00%
2025-04-14 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0167 1.0907 1.0166 1.0906 0.0001 0.01%
2025-04-11 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0166 1.0906 1.0165 1.0905 0.0001 0.01%
2025-04-10 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0165 1.0905 1.0163 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-09 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0163 1.0903 1.0163 1.0903 0.0000 0.00%
2025-04-08 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0163 1.0903 1.0168 1.0908 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0168 1.0908 1.0150 1.0890 0.0018 0.18%
2025-04-03 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0150 1.0890 1.0137 1.0877 0.0013 0.13%
2025-04-02 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0137 1.0877 1.0133 1.0873 0.0004 0.04%
2025-04-01 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0133 1.0873 1.0131 1.0871 0.0002 0.02%
2025-03-31 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0131 1.0871 1.0128 1.0868 0.0003 0.03%
2025-03-28 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0128 1.0868 1.0127 1.0867 0.0001 0.01%
2025-03-27 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0127 1.0867 1.0126 1.0866 0.0001 0.01%
2025-03-26 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0126 1.0866 1.0121 1.0861 0.0005 0.05%
2025-03-25 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0121 1.0861 1.0116 1.0856 0.0005 0.05%
2025-03-24 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0116 1.0856 1.0111 1.0851 0.0005 0.05%
2025-03-21 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0111 1.0851 1.0110 1.0850 0.0001 0.01%
2025-03-20 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0110 1.0850 1.0102 1.0842 0.0008 0.08%
2025-03-19 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0102 1.0842 1.0099 1.0839 0.0003 0.03%
2025-03-18 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0099 1.0839 1.0097 1.0837 0.0002 0.02%
2025-03-17 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0097 1.0837 1.0101 1.0841 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0101 1.0841 1.0096 1.0836 0.0005 0.05%
2025-03-13 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0096 1.0836 1.0093 1.0833 0.0003 0.03%
2025-03-12 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0093 1.0833 1.0090 1.0830 0.0003 0.03%
2025-03-11 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0090 1.0830 1.0097 1.0837 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0097 1.0837 1.0097 1.0837 0.0000 0.00%
2025-03-07 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0097 1.0837 1.0109 1.0849 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0109 1.0849 1.0114 1.0854 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0114 1.0854 1.0113 1.0853 0.0001 0.01%
2025-03-04 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0113 1.0853 1.0112 1.0852 0.0001 0.01%
2025-03-03 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0112 1.0852 1.0106 1.0846 0.0006 0.06%
2025-02-28 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0106 1.0846 1.0103 1.0843 0.0003 0.03%
2025-02-27 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0103 1.0843 1.0110 1.0850 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0110 1.0850 1.0110 1.0850 0.0000 0.00%
2025-02-25 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0110 1.0850 1.0109 1.0849 0.0001 0.01%
2025-02-24 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0109 1.0849 1.0120 1.0860 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0120 1.0860 1.0146 1.0869 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0146 1.0869 1.0153 1.0876 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0153 1.0876 1.0152 1.0875 0.0001 0.01%
2025-02-18 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0152 1.0875 1.0158 1.0881 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0158 1.0881 1.0164 1.0887 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0164 1.0887 1.0170 1.0893 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0170 1.0893 1.0170 1.0893 0.0000 0.00%
2025-02-12 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0170 1.0893 1.0171 1.0894 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0171 1.0894 1.0169 1.0892 0.0002 0.02%
2025-02-10 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0169 1.0892 1.0174 1.0897 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0174 1.0897 1.0173 1.0896 0.0001 0.01%
2025-02-06 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0173 1.0896 1.0164 1.0887 0.0009 0.09%
2025-02-05 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0164 1.0887 1.0157 1.0880 0.0007 0.07%
2025-01-27 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0157 1.0880 1.0146 1.0869 0.0011 0.11%
2025-01-22 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0149 1.0872 1.0149 1.0872 0.0000 0.00%
2025-01-14 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0154 1.0877 1.0151 1.0874 0.0003 0.03%
2025-01-13 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0151 1.0874 1.0157 1.0880 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0157 1.0880 1.0157 1.0880 0.0000 0.00%
2025-01-09 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0157 1.0880 1.0164 1.0887 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0164 1.0887 1.0164 1.0887 0.0000 0.00%
2025-01-07 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0164 1.0887 1.0169 1.0892 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0169 1.0892 1.0162 1.0885 0.0007 0.07%
2025-01-03 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0162 1.0885 1.0156 1.0879 0.0006 0.06%
2025-01-02 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0156 1.0879 1.0138 1.0861 0.0018 0.18%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%