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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A(鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)A)基金凈值查詢(009742)

今天最新凈值 1.0196 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0936
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9903億
  • 最近資產(chǎn)：7.79億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 王中興
近一月鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A|鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A(009742)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0197 1.0937 1.0196 1.0936 0.0001 0.01%
2025-05-21 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0196 1.0936 1.0195 1.0935 0.0001 0.01%
2025-05-20 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0195 1.0935 1.0194 1.0934 0.0001 0.01%
2025-05-19 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0194 1.0934 1.0190 1.0930 0.0004 0.04%
2025-05-16 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0190 1.0930 1.0191 1.0931 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0191 1.0931 1.0190 1.0930 0.0001 0.01%
2025-05-14 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0190 1.0930 1.0189 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-13 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0189 1.0929 1.0184 1.0924 0.0005 0.05%
2025-05-12 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0184 1.0924 1.0187 1.0927 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0187 1.0927 1.0184 1.0924 0.0003 0.03%
2025-05-08 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0184 1.0924 1.0178 1.0918 0.0006 0.06%
2025-05-07 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0178 1.0918 1.0177 1.0917 0.0001 0.01%
2025-05-06 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0177 1.0917 1.0174 1.0914 0.0003 0.03%
2025-04-30 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0174 1.0914 1.0172 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-29 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0172 1.0912 1.0169 1.0909 0.0003 0.03%
2025-04-28 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0169 1.0909 1.0166 1.0906 0.0003 0.03%
2025-04-25 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0166 1.0906 1.0165 1.0905 0.0001 0.01%
2025-04-24 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0165 1.0905 1.0166 1.0906 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 1.0166 1.0906 1.0168 1.0908 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%