鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A(鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)A)(009742)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0195
0.0001 0.0100%
- 累計(jì)凈值：1.0935
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：4.9903億
- 最近資產(chǎn)：5.13億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 王中興
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0017元 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0301元 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
每份派現(xiàn)金0.0033元 |
| 2024-09-30 |
2024-09-30 |
2024-10-09 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-24 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
每份派現(xiàn)金0.0019元 |
| 2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派現(xiàn)金0.0007元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2021-07-09 |
2021-07-09 |
2021-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-04-01 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0033元 |
