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民生加銀景氣行業(yè)混合C(民生景氣C)基金凈值查詢(009720)

今天最新凈值 3.1770 0.0250 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.1771 0.0001 0.0028%
  • 累計凈值：3.1770
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1303億
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：王亮
近一周民生加銀景氣行業(yè)混合C|民生景氣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀景氣行業(yè)混合C(009720)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009720 民生加銀景氣行業(yè)混合C 3.1860 3.1860 3.1770 3.1770 0.0090 0.28%
2025-05-21 009720 民生加銀景氣行業(yè)混合C 3.1770 3.1770 3.1520 3.1520 0.0250 0.79%
2025-05-20 009720 民生加銀景氣行業(yè)混合C 3.1520 3.1520 3.1310 3.1310 0.0210 0.67%
2025-05-19 009720 民生加銀景氣行業(yè)混合C 3.1310 3.1310 3.1370 3.1370 -0.0060 -0.19%
2025-05-16 009720 民生加銀景氣行業(yè)混合C 3.1370 3.1370 3.1520 3.1520 -0.0150 -0.48%