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博時(shí)恒盛持有期混合C基金凈值查詢(009717)

今天最新凈值 0.8571 0.0014 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8576 -0.0006 -0.0697%
  • 累計(jì)凈值：0.8571
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7690億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 陳偉 李重陽
近一季博時(shí)恒盛持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒盛持有期混合C(009717)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8582 0.8582 0.8571 0.8571 0.0011 0.13%
2025-05-20 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8571 0.8571 0.8557 0.8557 0.0014 0.16%
2025-05-19 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8557 0.8557 0.8553 0.8553 0.0004 0.05%
2025-05-16 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8553 0.8553 0.8563 0.8563 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8563 0.8563 0.8580 0.8580 -0.0017 -0.20%
2025-05-14 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8580 0.8580 0.8561 0.8561 0.0019 0.22%
2025-05-13 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8561 0.8561 0.8571 0.8571 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8571 0.8571 0.8566 0.8566 0.0005 0.06%
2025-05-09 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8570 0.8570 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8570 0.8570 0.8555 0.8555 0.0015 0.18%
2025-05-07 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8573 0.8573 -0.0018 -0.21%
2025-05-06 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8573 0.8573 0.8556 0.8556 0.0017 0.20%
2025-04-30 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8556 0.8556 0.8552 0.8552 0.0004 0.05%
2025-04-29 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8552 0.8552 0.8531 0.8531 0.0021 0.25%
2025-04-28 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8531 0.8531 0.8525 0.8525 0.0006 0.07%
2025-04-25 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8522 0.8522 0.0003 0.04%
2025-04-24 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8522 0.8522 0.8515 0.8515 0.0007 0.08%
2025-04-23 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8515 0.8515 0.8530 0.8530 -0.0015 -0.18%
2025-04-22 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8530 0.8530 0.8508 0.8508 0.0022 0.26%
2025-04-21 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8508 0.8508 0.8501 0.8501 0.0007 0.08%
2025-04-18 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8501 0.8501 0.8510 0.8510 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8507 0.8507 0.0003 0.04%
2025-04-16 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8507 0.8507 0.8506 0.8506 0.0001 0.01%
2025-04-15 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8506 0.8506 0.8511 0.8511 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8511 0.8511 0.8488 0.8488 0.0023 0.27%
2025-04-11 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8488 0.8488 0.8470 0.8470 0.0018 0.21%
2025-04-10 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8470 0.8470 0.8441 0.8441 0.0029 0.34%
2025-04-09 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8441 0.8441 0.8408 0.8408 0.0033 0.39%
2025-04-08 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8408 0.8408 0.8399 0.8399 0.0009 0.11%
2025-04-07 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8399 0.8399 0.8510 0.8510 -0.0111 -1.30%
2025-04-03 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8503 0.8503 0.0007 0.08%
2025-04-02 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8498 0.8498 0.0005 0.06%
2025-04-01 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8490 0.8490 0.0008 0.09%
2025-03-31 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8490 0.8490 0.8507 0.8507 -0.0017 -0.20%
2025-03-28 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8507 0.8507 0.8523 0.8523 -0.0016 -0.19%
2025-03-27 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8523 0.8523 0.8522 0.8522 0.0001 0.01%
2025-03-26 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8522 0.8522 0.8512 0.8512 0.0010 0.12%
2025-03-25 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8512 0.8512 0.8520 0.8520 -0.0008 -0.09%
2025-03-24 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24%
2025-03-21 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8500 0.8500 0.8539 0.8539 -0.0039 -0.46%
2025-03-20 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8546 0.8546 -0.0007 -0.08%
2025-03-19 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8546 0.8546 0.8549 0.8549 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8549 0.8549 0.8539 0.8539 0.0010 0.12%
2025-03-17 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8547 0.8547 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8547 0.8547 0.8523 0.8523 0.0024 0.28%
2025-03-13 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8523 0.8523 0.8542 0.8542 -0.0019 -0.22%
2025-03-12 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8536 0.8536 0.0006 0.07%
2025-03-11 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8536 0.8536 0.8526 0.8526 0.0010 0.12%
2025-03-10 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8526 0.8526 0.8542 0.8542 -0.0016 -0.19%
2025-03-07 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8559 0.8559 -0.0017 -0.20%
2025-03-06 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8559 0.8559 0.8518 0.8518 0.0041 0.48%
2025-03-05 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8518 0.8518 0.8497 0.8497 0.0021 0.25%
2025-03-04 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8497 0.8497 0.8486 0.8486 0.0011 0.13%
2025-03-03 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8486 0.8486 0.8482 0.8482 0.0004 0.05%
2025-02-28 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8482 0.8482 0.8539 0.8539 -0.0057 -0.67%
2025-02-27 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8565 0.8565 -0.0026 -0.30%
2025-02-26 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8565 0.8565 0.8544 0.8544 0.0021 0.25%
2025-02-25 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8544 0.8544 0.8557 0.8557 -0.0013 -0.15%
2025-02-24 009717 博時(shí)恒盛持有期混合C 0.8557 0.8557 0.8567 0.8567 -0.0010 -0.12%