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招商添盛78個月定開債基金凈值查詢(009711)

今天最新凈值 1.0082 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1793
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9880億
  • 最近資產(chǎn)：80.26億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛 黃曉婷
近一周招商添盛78個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商添盛78個月定開債(009711)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009711 招商添盛78個月定開債 1.0083 1.1794 1.0082 1.1793 0.0001 0.01%
2025-05-21 009711 招商添盛78個月定開債 1.0082 1.1793 1.0080 1.1791 0.0002 0.02%
2025-05-20 009711 招商添盛78個月定開債 1.0080 1.1791 1.0079 1.1790 0.0001 0.01%
2025-05-19 009711 招商添盛78個月定開債 1.0079 1.1790 1.0075 1.1786 0.0004 0.04%
2025-05-16 009711 招商添盛78個月定開債 1.0075 1.1786 1.0074 1.1785 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%