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工銀新興制造混合C基金凈值查詢(009708)

今天最新凈值 1.8021 -0.0203 -1.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7933 -0.0088 -0.4866%
  • 累計凈值：1.8021
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4571億
  • 最近資產(chǎn)：16.38億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張宇帆
近一月工銀新興制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀新興制造混合C(009708)基金累計收益率-5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009708 工銀新興制造混合C 1.7918 1.7918 1.8021 1.8021 -0.0103 -0.57%
2025-05-21 009708 工銀新興制造混合C 1.8021 1.8021 1.8224 1.8224 -0.0203 -1.11%
2025-05-20 009708 工銀新興制造混合C 1.8224 1.8224 1.8179 1.8179 0.0045 0.25%
2025-05-19 009708 工銀新興制造混合C 1.8179 1.8179 1.8081 1.8081 0.0098 0.54%
2025-05-16 009708 工銀新興制造混合C 1.8081 1.8081 1.8109 1.8109 -0.0028 -0.15%
2025-05-15 009708 工銀新興制造混合C 1.8109 1.8109 1.8446 1.8446 -0.0337 -1.83%
2025-05-14 009708 工銀新興制造混合C 1.8446 1.8446 1.8463 1.8463 -0.0017 -0.09%
2025-05-13 009708 工銀新興制造混合C 1.8463 1.8463 1.8531 1.8531 -0.0068 -0.37%
2025-05-12 009708 工銀新興制造混合C 1.8531 1.8531 1.8468 1.8468 0.0063 0.34%
2025-05-09 009708 工銀新興制造混合C 1.8468 1.8468 1.8845 1.8845 -0.0377 -2.00%
2025-05-08 009708 工銀新興制造混合C 1.8845 1.8845 1.8948 1.8948 -0.0103 -0.54%
2025-05-07 009708 工銀新興制造混合C 1.8948 1.8948 1.9064 1.9064 -0.0116 -0.61%
2025-05-06 009708 工銀新興制造混合C 1.9064 1.9064 1.8862 1.8862 0.0202 1.07%
2025-04-30 009708 工銀新興制造混合C 1.8862 1.8862 1.8677 1.8677 0.0185 0.99%
2025-04-29 009708 工銀新興制造混合C 1.8677 1.8677 1.8563 1.8563 0.0114 0.61%
2025-04-28 009708 工銀新興制造混合C 1.8563 1.8563 1.8443 1.8443 0.0120 0.65%
2025-04-25 009708 工銀新興制造混合C 1.8443 1.8443 1.8851 1.8851 -0.0408 -2.16%
2025-04-24 009708 工銀新興制造混合C 1.8851 1.8851 1.9015 1.9015 -0.0164 -0.86%
2025-04-23 009708 工銀新興制造混合C 1.9015 1.9015 1.9029 1.9029 -0.0014 -0.07%