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招商成長精選一年定開混合A(招商成長精選一年定期開放混合A)基金凈值查詢(009695)

今天最新凈值 0.8090 0.0069 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8040 -0.0050 -0.6120%
  • 累計凈值：0.8090
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4847億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳 萬億
近半年招商成長精選一年定開混合A|招商成長精選一年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商成長精選一年定開混合A(009695)基金累計收益率-4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8090 0.8090 0.8021 0.8021 0.0069 0.86%
2025-05-20 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8021 0.8021 0.7991 0.7991 0.0030 0.38%
2025-05-19 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7991 0.7991 0.7979 0.7979 0.0012 0.15%
2025-05-16 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7979 0.7979 0.7992 0.7992 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7992 0.7992 0.8099 0.8099 -0.0107 -1.32%
2025-05-14 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8099 0.8099 0.8043 0.8043 0.0056 0.70%
2025-05-13 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8043 0.8043 0.8032 0.8032 0.0011 0.14%
2025-05-12 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8032 0.8032 0.7955 0.7955 0.0077 0.97%
2025-05-09 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7955 0.7955 0.8015 0.8015 -0.0060 -0.75%
2025-05-08 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8015 0.8015 0.8047 0.8047 -0.0032 -0.40%
2025-05-07 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8047 0.8047 0.8036 0.8036 0.0011 0.14%
2025-05-06 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8036 0.8036 0.7905 0.7905 0.0131 1.66%
2025-04-30 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7905 0.7905 0.7902 0.7902 0.0003 0.04%
2025-04-29 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7902 0.7902 0.7877 0.7877 0.0025 0.32%
2025-04-28 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7877 0.7877 0.7920 0.7920 -0.0043 -0.54%
2025-04-25 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13%
2025-04-24 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7910 0.7910 0.7920 0.7920 -0.0010 -0.13%
2025-04-23 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7920 0.7920 0.8010 0.8010 -0.0090 -1.12%
2025-04-22 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8010 0.8010 0.7945 0.7945 0.0065 0.82%
2025-04-21 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7945 0.7945 0.7819 0.7819 0.0126 1.61%
2025-04-18 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7819 0.7819 0.7822 0.7822 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7822 0.7822 0.7822 0.7822 0.0000 0.00%
2025-04-16 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7822 0.7822 0.7787 0.7787 0.0035 0.45%
2025-04-15 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7787 0.7787 0.7831 0.7831 -0.0044 -0.56%
2025-04-14 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7831 0.7831 0.7692 0.7692 0.0139 1.81%
2025-04-11 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7692 0.7692 0.7558 0.7558 0.0134 1.77%
2025-04-10 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7558 0.7558 0.7369 0.7369 0.0189 2.56%
2025-04-09 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7369 0.7369 0.7268 0.7268 0.0101 1.39%
2025-04-08 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7268 0.7268 0.7234 0.7234 0.0034 0.47%
2025-04-07 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7234 0.7234 0.8082 0.8082 -0.0848 -10.49%
2025-04-03 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8082 0.8082 0.8195 0.8195 -0.0113 -1.38%
2025-04-02 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8195 0.8195 0.8213 0.8213 -0.0018 -0.22%
2025-04-01 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8213 0.8213 0.8195 0.8195 0.0018 0.22%
2025-03-31 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8195 0.8195 0.8276 0.8276 -0.0081 -0.98%
2025-03-28 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8276 0.8276 0.8304 0.8304 -0.0028 -0.34%
2025-03-27 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8304 0.8304 0.8323 0.8323 -0.0019 -0.23%
2025-03-26 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8323 0.8323 0.8330 0.8330 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8330 0.8330 0.8399 0.8399 -0.0069 -0.82%
2025-03-24 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8399 0.8399 0.8360 0.8360 0.0039 0.47%
2025-03-21 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8360 0.8360 0.8524 0.8524 -0.0164 -1.92%
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2025-03-19 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8611 0.8611 0.8590 0.8590 0.0021 0.24%
2025-03-18 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8590 0.8590 0.8517 0.8517 0.0073 0.86%
2025-03-17 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8517 0.8517 0.8490 0.8490 0.0027 0.32%
2025-03-14 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8490 0.8490 0.8255 0.8255 0.0235 2.85%
2025-03-13 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8255 0.8255 0.8322 0.8322 -0.0067 -0.81%
2025-03-12 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8322 0.8322 0.8342 0.8342 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8342 0.8342 0.8350 0.8350 -0.0008 -0.10%
2025-03-10 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8350 0.8350 0.8357 0.8357 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8357 0.8357 0.8394 0.8394 -0.0037 -0.44%
2025-03-06 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8394 0.8394 0.8261 0.8261 0.0133 1.61%
2025-03-05 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8261 0.8261 0.8189 0.8189 0.0072 0.88%
2025-03-04 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8189 0.8189 0.8132 0.8132 0.0057 0.70%
2025-03-03 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8132 0.8132 0.8048 0.8048 0.0084 1.04%
2025-02-28 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8048 0.8048 0.8295 0.8295 -0.0247 -2.98%
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2025-02-26 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8277 0.8277 0.8087 0.8087 0.0190 2.35%
2025-02-25 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8087 0.8087 0.8162 0.8162 -0.0075 -0.92%
2025-02-24 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8162 0.8162 0.8198 0.8198 -0.0036 -0.44%
2025-02-21 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8198 0.8198 0.8077 0.8077 0.0121 1.50%
2025-02-20 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8077 0.8077 0.8052 0.8052 0.0025 0.31%
2025-02-19 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8052 0.8052 0.7953 0.7953 0.0099 1.24%
2025-02-18 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7953 0.7953 0.7998 0.7998 -0.0045 -0.56%
2025-02-17 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7998 0.7998 0.8018 0.8018 -0.0020 -0.25%
2025-02-14 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8018 0.8018 0.7905 0.7905 0.0113 1.43%
2025-02-13 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7905 0.7905 0.7985 0.7985 -0.0080 -1.00%
2025-02-12 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7985 0.7985 0.7967 0.7967 0.0018 0.23%
2025-02-11 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7967 0.7967 0.8047 0.8047 -0.0080 -0.99%
2025-02-10 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8047 0.8047 0.7965 0.7965 0.0082 1.03%
2025-02-07 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7965 0.7965 0.7808 0.7808 0.0157 2.01%
2025-02-06 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7808 0.7808 0.7685 0.7685 0.0123 1.60%
2025-02-05 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7685 0.7685 0.7657 0.7657 0.0028 0.37%
2025-01-27 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7657 0.7657 0.7679 0.7679 -0.0022 -0.29%
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2025-01-14 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7631 0.7631 0.7463 0.7463 0.0168 2.25%
2025-01-13 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7463 0.7463 0.7439 0.7439 0.0024 0.32%
2025-01-10 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7439 0.7439 0.7533 0.7533 -0.0094 -1.25%
2025-01-09 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7533 0.7533 0.7526 0.7526 0.0007 0.09%
2025-01-08 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7526 0.7526 0.7577 0.7577 -0.0051 -0.67%
2025-01-07 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7577 0.7577 0.7518 0.7518 0.0059 0.78%
2025-01-06 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7518 0.7518 0.7505 0.7505 0.0013 0.17%
2025-01-03 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7505 0.7505 0.7594 0.7594 -0.0089 -1.17%
2025-01-02 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7594 0.7594 0.7717 0.7717 -0.0123 -1.59%
2024-12-31 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7717 0.7717 0.7845 0.7845 -0.0128 -1.63%
2024-12-26 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7853 0.7853 0.7862 0.7862 -0.0009 -0.11%
2024-12-25 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7862 0.7862 0.7917 0.7917 -0.0055 -0.69%
2024-12-24 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7917 0.7917 0.7846 0.7846 0.0071 0.90%
2024-12-23 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7846 0.7846 0.7903 0.7903 -0.0057 -0.72%
2024-12-20 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7903 0.7903 0.7930 0.7930 -0.0027 -0.34%
2024-12-19 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7930 0.7930 0.7965 0.7965 -0.0035 -0.44%
2024-12-18 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7965 0.7965 0.7961 0.7961 0.0004 0.05%
2024-12-17 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7961 0.7961 0.8033 0.8033 -0.0072 -0.90%
2024-12-16 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8033 0.8033 0.8132 0.8132 -0.0099 -1.22%
2024-12-13 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8132 0.8132 0.8333 0.8333 -0.0201 -2.41%
2024-12-12 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8333 0.8333 0.8279 0.8279 0.0054 0.65%
2024-12-11 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8279 0.8279 0.8257 0.8257 0.0022 0.27%
2024-12-10 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8257 0.8257 0.8299 0.8299 -0.0042 -0.51%
2024-12-09 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8299 0.8299 0.8197 0.8197 0.0102 1.24%
2024-12-06 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8197 0.8197 0.8088 0.8088 0.0109 1.35%
2024-12-05 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8088 0.8088 0.8086 0.8086 0.0002 0.02%
2024-12-04 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8086 0.8086 0.8193 0.8193 -0.0107 -1.31%
2024-12-03 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8193 0.8193 0.8195 0.8195 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8195 0.8195 0.8147 0.8147 0.0048 0.59%
2024-11-29 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8147 0.8147 0.8068 0.8068 0.0079 0.98%
2024-11-28 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8068 0.8068 0.8095 0.8095 -0.0027 -0.33%
2024-11-27 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8095 0.8095 0.7945 0.7945 0.0150 1.89%
2024-11-26 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7945 0.7945 0.7978 0.7978 -0.0033 -0.41%
2024-11-25 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7978 0.7978 0.7952 0.7952 0.0026 0.33%