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易方達(dá)瑞錦混合C(易方達(dá)瑞錦靈活配置混合C)基金凈值查詢(009690)

今天最新凈值 1.2768 0.0024 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2805 0.0022 0.1757%
  • 累計(jì)凈值：1.3168
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8671億
  • 最近資產(chǎn)：7.06億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一年易方達(dá)瑞錦混合C|易方達(dá)瑞錦靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)瑞錦混合C(009690)基金累計(jì)收益率8.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2768 1.3168 1.2744 1.3144 0.0024 0.19%
2025-05-19 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2744 1.3144 1.2739 1.3139 0.0005 0.04%
2025-05-16 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2739 1.3139 1.2757 1.3157 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2757 1.3157 1.2760 1.3160 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2760 1.3160 1.2740 1.3140 0.0020 0.16%
2025-05-13 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2740 1.3140 1.2715 1.3115 0.0025 0.20%
2025-05-12 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2715 1.3115 1.2720 1.3120 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2720 1.3120 1.2701 1.3101 0.0019 0.15%
2025-05-08 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2701 1.3101 1.2669 1.3069 0.0032 0.25%
2025-05-07 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2669 1.3069 1.2647 1.3047 0.0022 0.17%
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2025-04-30 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2636 1.3036 1.2659 1.3059 -0.0023 -0.18%
2025-04-29 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2659 1.3059 1.2663 1.3063 -0.0004 -0.03%
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2025-04-23 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2620 1.3020 1.2637 1.3037 -0.0017 -0.13%
2025-04-22 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2637 1.3037 1.2625 1.3025 0.0012 0.10%
2025-04-21 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2625 1.3025 1.2644 1.3044 -0.0019 -0.15%
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2025-04-17 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2642 1.3042 1.2642 1.3042 0.0000 0.00%
2025-04-16 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2642 1.3042 1.2611 1.3011 0.0031 0.25%
2025-04-15 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2611 1.3011 1.2588 1.2988 0.0023 0.18%
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2025-04-10 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2596 1.2996 1.2580 1.2980 0.0016 0.13%
2025-04-09 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2580 1.2980 1.2563 1.2963 0.0017 0.14%
2025-04-08 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2563 1.2963 1.2500 1.2900 0.0063 0.50%
2025-04-07 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2500 1.2900 1.2631 1.3031 -0.0131 -1.04%
2025-04-03 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2631 1.3031 1.2607 1.3007 0.0024 0.19%
2025-04-02 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2607 1.3007 1.2595 1.2995 0.0012 0.10%
2025-04-01 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2595 1.2995 1.2590 1.2990 0.0005 0.04%
2025-03-31 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2590 1.2990 1.2580 1.2980 0.0010 0.08%
2025-03-28 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2580 1.2980 1.2580 1.2980 0.0000 0.00%
2025-03-27 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2580 1.2980 1.2574 1.2974 0.0006 0.05%
2025-03-26 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2574 1.2974 1.2579 1.2979 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2579 1.2979 1.2552 1.2952 0.0027 0.22%
2025-03-24 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2552 1.2952 1.2523 1.2923 0.0029 0.23%
2025-03-21 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2523 1.2923 1.2534 1.2934 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2534 1.2934 1.2539 1.2939 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2539 1.2939 1.2504 1.2904 0.0035 0.28%
2025-03-18 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2504 1.2904 1.2495 1.2895 0.0009 0.07%
2025-03-17 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2495 1.2895 1.2510 1.2910 -0.0015 -0.12%
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2024-12-12 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2578 1.2978 1.2550 1.2950 0.0028 0.22%
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2024-11-28 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2347 1.2747 1.2355 1.2755 -0.0008 -0.06%
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2024-11-26 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2315 1.2715 1.2307 1.2707 0.0008 0.07%
2024-11-25 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2307 1.2707 1.2309 1.2709 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2309 1.2709 1.2378 1.2778 -0.0069 -0.56%
2024-11-21 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2378 1.2778 1.2373 1.2773 0.0005 0.04%
2024-11-20 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2373 1.2773 1.2370 1.2770 0.0003 0.02%
2024-11-19 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2370 1.2770 1.2363 1.2763 0.0007 0.06%
2024-11-18 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2363 1.2763 1.2364 1.2764 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2364 1.2764 1.2369 1.2769 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2369 1.2769 1.2377 1.2777 -0.0008 -0.06%
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2024-11-07 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2429 1.2829 1.2343 1.2743 0.0086 0.70%
2024-11-06 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.2343 1.2743 1.2377 1.2777 -0.0034 -0.27%
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2024-06-13 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1752 1.2152 1.1765 1.2165 -0.0013 -0.11%
2024-06-12 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1765 1.2165 1.1750 1.2150 0.0015 0.13%
2024-06-11 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1750 1.2150 1.1828 1.2228 -0.0078 -0.66%
2024-06-07 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1828 1.2228 1.1791 1.2191 0.0037 0.31%
2024-06-06 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1791 1.2191 1.1790 1.2190 0.0001 0.01%
2024-06-05 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1790 1.2190 1.1801 1.2201 -0.0011 -0.09%
2024-06-04 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1801 1.2201 1.1775 1.2175 0.0026 0.22%
2024-06-03 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1775 1.2175 1.1770 1.2170 0.0005 0.04%
2024-05-31 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1770 1.2170 1.1774 1.2174 -0.0004 -0.03%
2024-05-30 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1774 1.2174 1.1791 1.2191 -0.0017 -0.14%
2024-05-29 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1791 1.2191 1.1792 1.2192 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1792 1.2192 1.1800 1.2200 -0.0008 -0.07%
2024-05-27 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1800 1.2200 1.1770 1.2170 0.0030 0.25%
2024-05-24 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1770 1.2170 1.1771 1.2171 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1771 1.2171 1.1786 1.2186 -0.0015 -0.13%
2024-05-22 009690 易方達(dá)瑞錦混合C 1.1786 1.2186 1.1786 1.2186 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%